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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 450 516.00 | 49 926 702.00 | 52 523 815.00 | 102 450 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BZ Autres créances | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 622 573.00 | 1 582 876.00 | 9 039 697.00 | 10 622 573.00 |
CF Disponibilités | 159 158.00 | | 159 158.00 | 159 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 802 475.00 | 1 582 876.00 | 9 219 599.00 | 10 802 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 252 992.00 | 51 509 578.00 | 61 743 414.00 | 113 252 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 882 217.00 | 49 926 702.00 | 50 955 515.00 | 100 882 217.00 |
CU Autres participations | 1 458 300.00 | | 1 458 300.00 | 1 458 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 843 300.00 | 5 843 300.00 | | 5 843 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 105.00 | 156 105.00 | | 156 105.00 |
DG Autres réserves | 132 246.00 | 132 246.00 | | 132 246.00 |
DH Report à nouveau | 9 128 619.00 | 12 698 394.00 | | 9 128 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 643 714.00 | -3 769 775.00 | | -6 643 714.00 |
DL TOTAL (I) | 24 216 556.00 | 30 860 270.00 | | 24 216 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 633.00 | 1 218 531.00 | | 891 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 443 982.00 | 18 518 153.00 | | 15 443 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 685.00 | 44 889.00 | | 34 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 409 296.00 | 18 453 605.00 | | 15 409 296.00 |
EA Autres dettes | | 19 659.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 335 614.00 | 40 736 684.00 | | 37 335 614.00 |
ED (V) | 191 244.00 | 321 799.00 | | 191 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 743 414.00 | 71 918 753.00 | | 61 743 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 175.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 907 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 569 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 643 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 528.00 | 3.00 | | 19 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663 242.00 | 3 769 778.00 | | 6 663 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 643 714.00 | -3 769 775.00 | | -6 643 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 662 691.00 | | | 103 662 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 212 178.00 | 102 450 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212 178.00 | 102 450 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 662 691.00 | | | 103 662 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 41 690 844.00 | 8 235 857.00 | | 41 690 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 075 000.00 | 507 876.00 | | 1 075 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 765 844.00 | 8 743 733.00 | | 42 765 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 765 844.00 | 8 743 733.00 | | 42 765 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 011 632.00 | 11 632.00 | | 21 011 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 1 458 300.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 000.00 | 660 000.00 | 220 000.00 | 880 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 409 296.00 | 15 409 296.00 | | 15 409 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 1 568 300.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 335 613.00 | 16 115 613.00 | 220 000.00 | 37 335 613.00 |