| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 103 662 692.00 | 41 690 844.00 | 61 971 848.00 | 103 662 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CF Disponibilités | 746 609.00 | | 746 609.00 | 746 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 021 902.00 | 1 075 000.00 | 9 946 902.00 | 11 021 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 684 594.00 | 42 766 844.00 | 71 918 762.00 | 114 684 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 882 214.00 | 41 690 844.00 | 59 191 370.00 | 100 882 214.00 |
CU Autres participations | 2 670 478.00 | | 2 670 478.00 | 2 670 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 843 300.00 | 5 843 300.00 | | 5 843 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 105.00 | 156 105.00 | | 156 105.00 |
DG Autres réserves | 132 246.00 | 132 246.00 | | 132 246.00 |
DH Report à nouveau | 12 898 391.00 | 12 304 805.00 | | 12 898 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 769 774.00 | 593 586.00 | | -3 769 774.00 |
DL TOTAL (I) | 30 860 268.00 | 34 630 042.00 | | 30 860 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 530.00 | 1 661 632.00 | | 1 218 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 888.00 | 48 570.00 | | 44 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 453 603.00 | 22 176 914.00 | | 18 453 603.00 |
EA Autres dettes | 19 659.00 | 6.00 | | 19 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 736 680.00 | 44 887 122.00 | | 40 736 680.00 |
ED (V) | 321 801.00 | 382 520.00 | | 321 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 918 752.00 | 79 899 684.00 | | 71 918 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 952 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 161 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 113 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 645 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 804 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 769 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 878.00 | 2 249 752.00 | | 5 113 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 883 652.00 | 1 656 166.00 | | 8 883 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 769 774.00 | 593 586.00 | | -3 769 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 630 844.00 | 8 060 000.00 | | 33 630 844.00 |
6T Sur comptes clients | 490 000.00 | 585 000.00 | | 490 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 120 844.00 | 8 645 000.00 | | 34 120 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 120 844.00 | 8 645 000.00 | | 34 120 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 670 478.00 | | 2 670 478.00 | 2 670 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156 612.00 | | 3 156 612.00 | 3 156 612.00 |
UX Autres créances clients | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VC Groupe et associés | 10 254 075.00 | 10 254 075.00 | | 10 254 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 210 000.00 | 550 000.00 | 660 000.00 | 1 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 102 382.00 | 10 275 292.00 | 5 827 090.00 | 16 102 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 736 680.00 | 19 076 680.00 | 660 000.00 | 40 736 680.00 |