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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 812 835.00 | | 3 812 835.00 | 3 812 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156 612.00 | | 3 156 612.00 | 3 156 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 605 448.00 | 33 630 844.00 | 70 974 603.00 | 104 605 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BZ Autres créances | 8 905 944.00 | 490 000.00 | 8 415 944.00 | 8 905 944.00 |
CF Disponibilités | 507 340.00 | | 507 340.00 | 507 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 415 080.00 | 490 000.00 | 8 925 080.00 | 9 415 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 020 528.00 | 34 120 844.00 | 79 899 684.00 | 114 020 528.00 |
CU Autres participations | 97 636 000.00 | 33 630 844.00 | 64 005 155.00 | 97 636 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 600 000.00 | 15 600 000.00 | | 15 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 843 300.00 | 5 843 300.00 | | 5 843 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 105.00 | 156 105.00 | | 156 105.00 |
DG Autres réserves | 132 246.00 | 132 246.00 | | 132 246.00 |
DH Report à nouveau | 12 304 804.00 | 14 514 168.00 | | 12 304 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 586.00 | -2 209 364.00 | | 593 586.00 |
DL TOTAL (I) | 34 630 043.00 | 34 036 456.00 | | 34 630 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 632.00 | 1 980 000.00 | | 1 661 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 570.00 | 64 882.00 | | 48 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 167 211.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 22 176 910.00 | 23 932 104.00 | | 22 176 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 887 120.00 | 47 144 199.00 | | 44 887 120.00 |
ED (V) | 382 520.00 | 619 698.00 | | 382 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 899 684.00 | 81 800 354.00 | | 79 899 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 787 120.00 | 24 164 199.00 | | 22 787 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 132 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 100 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 322 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 752.00 | 10 926 681.00 | | 2 249 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 165.00 | 13 136 045.00 | | 1 656 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 586.00 | -2 209 364.00 | | 593 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 882.00 | 48 570.00 | 48 570.00 | 64 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 812 835.00 | 3 812 835.00 | | 3 812 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 156 612.00 | 3 156 612.00 | | 3 156 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
VC Groupe et associés | 8 889 460.00 | | | 8 889 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980 000.00 | 1 650 000.00 | 550 000.00 | 1 980 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 932 105.00 | 22 176 910.00 | 22 176 910.00 | 23 932 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 212.00 | 6.00 | 6.00 | 167 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 907 739.00 | 8 907 739.00 | 7 748 403.00 | 8 907 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 144 199.00 | 44 887 118.00 | 22 787 118.00 | 47 144 199.00 |