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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 115.00 | 7 858.00 | 257.00 | 8 115.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 334 846.00 | 125 567.00 | 209 279.00 | 334 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 684.00 | 55 414.00 | 29 270.00 | 84 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 298.00 | 160 888.00 | 195 410.00 | 356 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 988.00 | 349 728.00 | 450 260.00 | 799 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 964.00 | 7 548.00 | 249 416.00 | 256 964.00 |
BZ Autres créances | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CF Disponibilités | 130 204.00 | | 130 204.00 | 130 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 013.00 | 7 548.00 | 416 465.00 | 424 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 001.00 | 357 276.00 | 866 725.00 | 1 224 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 403.00 | | | 146 403.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 530.00 | | | 286 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
DL TOTAL (I) | 574 950.00 | | | 574 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 307.00 | | | 119 307.00 |
EA Autres dettes | 29 496.00 | | | 29 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 775.00 | | | 291 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 725.00 | | | 866 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 844.00 | | | 252 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 855.00 | | 1 064 855.00 | 1 064 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 855.00 | | 1 064 855.00 | 1 064 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 548.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906.00 | | | 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 969.00 | | | 1 075 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 312.00 | | | 1 024 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 202.00 | | 67 705.00 | 759 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 920.00 | | 799 988.00 | 26 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 920.00 | | 791 073.00 | 26 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | 665.00 | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 952.00 | | 67 040.00 | 750 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 682.00 | 55 045.00 | 349 728.00 | 294 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | 428.00 | 7 858.00 | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 252.00 | 54 617.00 | 341 870.00 | 287 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 501.00 | 570.00 | 38 931.00 | 39 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 707.00 | 59 707.00 | | 59 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 701.00 | 28 701.00 | | 28 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 248 061.00 | | | 248 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VI Groupe et associés | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 889.00 | 293 809.00 | 80.00 | 293 889.00 |
VW T.V.A. | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 775.00 | 252 844.00 | 38 931.00 | 291 775.00 |