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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 890.00 | 33.00 | 923.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 334 846.00 | 179 415.00 | 155 431.00 | 334 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 446.00 | 97 269.00 | 38 177.00 | 135 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 726.00 | 212 494.00 | 144 232.00 | 356 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 720.00 | | 15 720.00 | 15 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 986.00 | 490 068.00 | 368 918.00 | 858 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 596.00 | 14 462.00 | 149 134.00 | 163 596.00 |
BZ Autres créances | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CF Disponibilités | 275 108.00 | | 275 108.00 | 275 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 412.00 | 14 462.00 | 447 950.00 | 462 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 398.00 | 504 530.00 | 816 868.00 | 1 321 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 789.00 | | | 186 789.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 312 882.00 | | | 312 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
DL TOTAL (I) | 644 479.00 | | | 644 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 389.00 | | | 172 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 868.00 | | | 816 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 155.00 | | | 127 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 1 049 080.00 | | 1 049 080.00 | 1 049 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 290.00 | | 1 049 290.00 | 1 049 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 562.00 | | | 1 057 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 294.00 | | | 1 008 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 990.00 | | 57 496.00 | 808 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 858 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 842 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 267.00 | | 42 496.00 | 807 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 15 000.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 794.00 | 65 774.00 | 7 500.00 | 431 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 92.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 996.00 | 65 682.00 | 7 500.00 | 430 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 911.00 | 1 677.00 | 45 234.00 | 46 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 163 596.00 | 163 596.00 | | 163 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 734.00 | 188 654.00 | 80.00 | 188 734.00 |
VW T.V.A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 389.00 | 127 155.00 | 45 234.00 | 172 389.00 |