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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 334 845.00 | 195 775.00 | 139 069.00 | 334 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 529.00 | 111 694.00 | 35 834.00 | 147 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 753.00 | 209 736.00 | 166 016.00 | 375 753.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 822.00 | 1.00 | 15 822.00 | 15 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 218.00 | 518 130.00 | 372 088.00 | 890 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 289.00 | | 196 289.00 | 196 289.00 |
BZ Autres créances | 18 134.00 | 14 462.00 | 3 672.00 | 18 134.00 |
CF Disponibilités | 236 401.00 | | 236 401.00 | 236 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 256.00 | 14 462.00 | 442 794.00 | 457 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 475.00 | 532 592.00 | 814 882.00 | 1 347 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 740.00 | 95 540.00 | | 43 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 788.00 | 186 788.00 | | 186 788.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 357.00 | 312 881.00 | | 331 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 555.00 | 49 268.00 | | 49 555.00 |
DL TOTAL (I) | 611 441.00 | 644 479.00 | | 611 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 126.00 | 47 020.00 | | 39 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 008.00 | 43 944.00 | | 60 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 928.00 | 71 529.00 | | 58 928.00 |
EA Autres dettes | 45 377.00 | 6 699.00 | | 45 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 441.00 | 172 388.00 | | 203 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 882.00 | 816 868.00 | | 814 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 277.00 | 127 155.00 | | 167 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 817 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 349.00 | 1 920.00 | | 7 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 205.00 | 1 920.00 | | 8 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 551.00 | 4 146.00 | | 2 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | 4 272.00 | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 521.00 | -2 352.00 | | 3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 313.00 | 1 057 562.00 | | 836 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 758.00 | 1 008 294.00 | | 786 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 555.00 | 49 269.00 | | 49 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 986.00 | | 66 697.00 | 858 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 465.00 | 890 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 465.00 | 873 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 263.00 | | 66 575.00 | 842 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | 122.00 | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 068.00 | 61 394.00 | 33 332.00 | 490 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 33.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 178.00 | 61 361.00 | 33 332.00 | 489 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 067.00 | 2 902.00 | 36 164.00 | 39 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 196 289.00 | 196 289.00 | | 196 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 955.00 | 220 855.00 | 100.00 | 220 955.00 |
VW T.V.A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 442.00 | 167 277.00 | 36 164.00 | 203 442.00 |