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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 173.00 | 216.00 | 8 390.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 334 846.00 | 142 309.00 | 192 536.00 | 334 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 867.00 | 66 373.00 | 52 494.00 | 118 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 743.00 | 162 868.00 | 171 875.00 | 334 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 891.00 | 379 724.00 | 433 167.00 | 812 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 648.00 | | 228 648.00 | 228 648.00 |
BZ Autres créances | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CF Disponibilités | 102 988.00 | | 102 988.00 | 102 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 577.00 | | 369 577.00 | 369 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 467.00 | 379 724.00 | 802 744.00 | 1 182 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 780.00 | | | 95 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 663.00 | | | 164 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 054.00 | | | 299 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
DL TOTAL (I) | 564 039.00 | | | 564 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 890.00 | | | 102 890.00 |
EA Autres dettes | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 705.00 | | | 238 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 744.00 | | | 802 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 852.00 | | | 211 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 011.00 | | 1 007 011.00 | 1 007 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 011.00 | | 1 007 011.00 | 1 007 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 012.00 | |
GE Autres charges | | | 7 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 750.00 | | | -4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 723.00 | | | 1 024 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 181.00 | | | 1 020 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 988.00 | | 47 530.00 | 799 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 627.00 | 812 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 627.00 | 803 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 115.00 | | 275.00 | 8 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 073.00 | | 47 255.00 | 791 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 728.00 | 64 623.00 | 34 627.00 | 349 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | 315.00 | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 870.00 | 64 307.00 | 34 627.00 | 341 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 464.00 | 1 611.00 | 26 852.00 | 28 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 228 648.00 | | | 228 648.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VI Groupe et associés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 214.00 | 268 134.00 | 80.00 | 268 214.00 |
VW T.V.A. | 29 147.00 | 29 147.00 | | 29 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 705.00 | 211 852.00 | 26 852.00 | 238 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |