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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923.00 | 798.00 | 125.00 | 923.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 334 846.00 | 159 052.00 | 175 794.00 | 334 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 434.00 | 81 618.00 | 40 816.00 | 122 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 743.00 | 190 327.00 | 144 416.00 | 334 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 990.00 | 431 794.00 | 377 196.00 | 808 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 876.00 | 14 462.00 | 243 414.00 | 257 876.00 |
BZ Autres créances | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CF Disponibilités | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 743.00 | 14 462.00 | 431 281.00 | 445 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 733.00 | 446 256.00 | 808 477.00 | 1 254 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 100.00 | | | 105 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 205.00 | | | 169 205.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 299 054.00 | | | 299 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
DL TOTAL (I) | 627 816.00 | | | 627 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
EA Autres dettes | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 661.00 | | | 180 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 477.00 | | | 808 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 583.00 | | | 155 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 872.00 | | 1 096 872.00 | 1 096 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 872.00 | | 1 096 872.00 | 1 096 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 462.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 938.00 | | | 1 100 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 481.00 | | | 1 046 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 457.00 | | | 54 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 891.00 | | 8 598.00 | 812 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 498.00 | 808 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 467.00 | 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 031.00 | 807 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 701.00 | | 8 598.00 | 803 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 724.00 | 64 568.00 | 12 498.00 | 379 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 173.00 | 92.00 | 7 467.00 | 8 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 550.00 | 64 477.00 | 5 031.00 | 371 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 590.00 | 1 512.00 | 25 078.00 | 26 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 760.00 | 57 760.00 | | 57 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 257 876.00 | 257 876.00 | | 257 876.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 620.00 | 292 540.00 | 80.00 | 292 620.00 |
VW T.V.A. | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 661.00 | 155 583.00 | 25 078.00 | 180 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |