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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 334 845.00 | 212 136.00 | 122 708.00 | 334 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 743.00 | 127 676.00 | 93 067.00 | 220 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 679.00 | 237 749.00 | 147 930.00 | 385 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 801.00 | | 89 801.00 | 89 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 706.00 | 577 836.00 | 484 869.00 | 1 062 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 927.00 | | 217 927.00 | 217 927.00 |
BZ Autres créances | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
CF Disponibilités | 130 701.00 | | 130 701.00 | 130 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 900.00 | | 412 900.00 | 412 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 606.00 | 577 836.00 | 897 769.00 | 1 475 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 280.00 | 43 740.00 | | 53 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 788.00 | 186 788.00 | | 186 788.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 349 940.00 | 331 357.00 | | 349 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 053.00 | 49 555.00 | | 13 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
DL TOTAL (I) | 639 361.00 | 611 441.00 | | 639 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 492.00 | 39 126.00 | | 60 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 053.00 | 60 008.00 | | 83 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 728.00 | 58 928.00 | | 78 728.00 |
EA Autres dettes | 36 132.00 | 45 377.00 | | 36 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 408.00 | 203 441.00 | | 258 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 769.00 | 814 882.00 | | 897 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 078.00 | 167 277.00 | | 201 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 802 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 265.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 928.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | 856.00 | | 1 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 236.00 | 7 349.00 | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | 8 205.00 | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 4 684.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 077.00 | 3 521.00 | | 2 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 159.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 838.00 | 836 313.00 | | 882 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 785.00 | 786 758.00 | | 869 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 053.00 | 49 555.00 | | 13 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 219.00 | | 180 107.00 | 890 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 619.00 | 1 062 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 648.00 | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 971.00 | 1 046 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923.00 | | | 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 374.00 | | 179 912.00 | 873 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 922.00 | | 195.00 | 15 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 130.00 | 67 325.00 | 7 619.00 | 518 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | | 648.00 | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 208.00 | 67 325.00 | 6 971.00 | 517 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 217 927.00 | | | 217 927.00 |