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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 5 061.00 | 4 111.00 | 9 172.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 873.00 | 55 480.00 | 11 393.00 | 66 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 951.00 | 289 214.00 | 26 737.00 | 315 951.00 |
BP En cours de production de services | 83 439.00 | | 83 439.00 | 83 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 616.00 | 2 400.00 | 354 216.00 | 356 616.00 |
BZ Autres créances | 64 328.00 | | 64 328.00 | 64 328.00 |
CF Disponibilités | 275 062.00 | | 275 062.00 | 275 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 415.00 | 2 400.00 | 796 015.00 | 798 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 365.00 | 291 614.00 | 822 752.00 | 1 114 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 220 797.00 | | | 220 797.00 |
DH Report à nouveau | 195 941.00 | | | 195 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
DL TOTAL (I) | 539 094.00 | | | 539 094.00 |
DP Provisions pour risques | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 658.00 | | | 172 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 814.00 | | | 258 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 752.00 | | | 822 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 880.00 | | | 247 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 205.00 | | 1 214 205.00 | 1 214 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 205.00 | | 1 214 205.00 | 1 214 205.00 |
FM Production stockée | | | -21 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 389.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 684.00 | | | 1 214 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 252.00 | | | 1 134 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 432.00 | | | 80 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 251.00 | | 5 700.00 | 310 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 146.00 | | 5 700.00 | 232 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 401.00 | 6 813.00 | | 282 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 146.00 | 1 589.00 | | 232 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 255.00 | 5 224.00 | | 50 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | | | 83.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 455.00 | 10 389.00 | | 14 455.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 855.00 | 10 389.00 | | 16 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 789.00 | 41 789.00 | | 41 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
UX Autres créances clients | 353 746.00 | | | 353 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 448.00 | | | 37 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 589.00 | 5 655.00 | 10 934.00 | 16 589.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 059.00 | | | 17 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470.00 | | | 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 146.00 | 439 914.00 | 11 233.00 | 451 146.00 |
VW T.V.A. | 77 169.00 | 77 169.00 | | 77 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 814.00 | 247 880.00 | 10 934.00 | 258 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 489.00 | | | 34 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 564.00 | | | 151 564.00 |
ST Autres comptes | 160 794.00 | | | 160 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 738.00 | | | 86 738.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 135.00 | | | 36 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 095.00 | | | 241 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 074.00 | | | 418 074.00 |