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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 164.00 | 77 387.00 | 22 777.00 | 100 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 942.00 | 315 232.00 | 45 709.00 | 360 942.00 |
BP En cours de production de services | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 976.00 | 2 708.00 | 558 268.00 | 560 976.00 |
BZ Autres créances | 76 818.00 | | 76 818.00 | 76 818.00 |
CF Disponibilités | 472 378.00 | | 472 378.00 | 472 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 298.00 | 2 708.00 | 1 276 590.00 | 1 279 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 240.00 | 317 941.00 | 1 322 299.00 | 1 640 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 220 797.00 | 220 797.00 | | 220 797.00 |
DH Report à nouveau | 324 533.00 | 333 927.00 | | 324 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145.00 | -9 393.00 | | 145.00 |
DL TOTAL (I) | 587 399.00 | 587 254.00 | | 587 399.00 |
DP Provisions pour risques | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 810.00 | 22 062.00 | | 13 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 406.00 | 379 292.00 | | 354 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 261.00 | 465 183.00 | | 354 261.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | 844.00 | | 5 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 121.00 | 867 381.00 | | 728 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 299.00 | 1 461 414.00 | | 1 322 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 082.00 | 856 633.00 | | 728 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 027 799.00 | | 2 027 799.00 | 2 027 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 799.00 | | 2 027 799.00 | 2 027 799.00 |
FM Production stockée | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 347.00 | 16 305.00 | | 9 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 347.00 | 16 305.00 | | 9 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 347.00 | -2 255.00 | | -9 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 545.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 682.00 | 2 178 383.00 | | 2 084 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 084 537.00 | 2 187 777.00 | | 2 084 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145.00 | -9 393.00 | | 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 835.00 | 65 985.00 | | 46 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 347 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 299.00 | 12 933.00 | | 302 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 846.00 | | | 237 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 454.00 | 12 933.00 | | 64 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
6T Sur comptes clients | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 406.00 | 354 406.00 | | 354 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 614.00 | 75 614.00 | | 75 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 615.00 | 133 615.00 | | 133 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
UX Autres créances clients | 557 726.00 | 557 726.00 | | 557 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 810.00 | 13 771.00 | 39.00 | 13 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 352.00 | 679 102.00 | 3 250.00 | 682 352.00 |
VW T.V.A. | 129 827.00 | 129 827.00 | | 129 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 121.00 | 728 082.00 | 39.00 | 728 121.00 |