| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 829.00 | 64 454.00 | 33 375.00 | 97 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 307.00 | 302 299.00 | 54 007.00 | 356 307.00 |
BP En cours de production de services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 812.00 | 2 708.00 | 556 104.00 | 558 812.00 |
BZ Autres créances | 128 175.00 | | 128 175.00 | 128 175.00 |
CF Disponibilités | 588 642.00 | | 588 642.00 | 588 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 115.00 | 2 708.00 | 1 407 407.00 | 1 410 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 422.00 | 305 007.00 | 1 461 414.00 | 1 766 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 220 797.00 | 220 797.00 | | 220 797.00 |
DH Report à nouveau | 333 927.00 | 308 555.00 | | 333 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 393.00 | 25 372.00 | | -9 393.00 |
DL TOTAL (I) | 587 254.00 | 596 647.00 | | 587 254.00 |
DP Provisions pour risques | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 062.00 | 27 125.00 | | 22 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 292.00 | 343 687.00 | | 379 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 183.00 | 357 287.00 | | 465 183.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 381.00 | 728 139.00 | | 867 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 414.00 | 1 331 565.00 | | 1 461 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 633.00 | 712 092.00 | | 856 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 138 505.00 | | 2 138 505.00 | 2 138 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 505.00 | | 2 138 505.00 | 2 138 505.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 050.00 | 18 500.00 | | 14 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 305.00 | -775.00 | | 16 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 305.00 | 12 587.00 | | 16 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | 5 913.00 | | -2 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 13 884.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 383.00 | 1 814 938.00 | | 2 178 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 777.00 | 1 789 566.00 | | 2 187 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 393.00 | 25 372.00 | | -9 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 985.00 | 50 206.00 | | 65 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 307.00 | | | 356 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 846.00 | | | 237 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 087.00 | 14 213.00 | | 288 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 846.00 | | | 237 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 241.00 | 14 213.00 | | 50 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 779.00 | 2 708.00 | | 6 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 708.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 292.00 | 379 292.00 | | 379 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 825.00 | 97 825.00 | | 97 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 555.00 | 164 555.00 | | 164 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
UX Autres créances clients | 555 562.00 | 555 562.00 | | 555 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 414.00 | 10 666.00 | 10 748.00 | 21 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 313.00 | 61 313.00 | | 61 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 106.00 | 701 473.00 | 20 633.00 | 722 106.00 |
VW T.V.A. | 133 234.00 | 133 234.00 | | 133 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 381.00 | 856 633.00 | 10 748.00 | 867 381.00 |