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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 8 861.00 | 311.00 | 9 172.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 748.00 | 38 584.00 | 18 164.00 | 56 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 226.00 | 276 118.00 | 39 108.00 | 315 226.00 |
BP En cours de production de services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 325.00 | | 594 325.00 | 594 325.00 |
BZ Autres créances | 90 765.00 | | 90 765.00 | 90 765.00 |
CF Disponibilités | 132 883.00 | | 132 883.00 | 132 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 838.00 | | 982 838.00 | 982 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 064.00 | 276 118.00 | 1 021 945.00 | 1 298 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 220 797.00 | 220 797.00 | | 220 797.00 |
DH Report à nouveau | 287 845.00 | 276 373.00 | | 287 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 710.00 | 61 472.00 | | 20 710.00 |
DL TOTAL (I) | 571 276.00 | 600 566.00 | | 571 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508.00 | 10 934.00 | | 5 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 140.00 | 140.00 | | 65 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 415.00 | 64 461.00 | | 108 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 786.00 | 212 305.00 | | 258 786.00 |
EA Autres dettes | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 670.00 | 287 841.00 | | 450 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 945.00 | 888 407.00 | | 1 021 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 425.00 | 287 841.00 | | 445 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 215.00 | | 1 536 215.00 | 1 536 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 215.00 | | 1 536 215.00 | 1 536 215.00 |
FM Production stockée | | | -28 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | 512.00 | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | 512.00 | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 562.00 | -512.00 | | -3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 6 394.00 | | 5 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 256.00 | 1 500 816.00 | | 1 533 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 547.00 | 1 439 344.00 | | 1 512 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 710.00 | 61 472.00 | | 20 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 547.00 | | 10 679.00 | 304 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 846.00 | | | 237 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 469.00 | | 1 279.00 | 55 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 233.00 | | 9 400.00 | 11 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 164.00 | 8 955.00 | | 267 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 634.00 | 1 900.00 | | 235 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 530.00 | 7 055.00 | | 31 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 415.00 | 108 415.00 | | 108 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
UX Autres créances clients | 594 325.00 | 594 325.00 | | 594 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
VC Groupe et associés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 508.00 | 263.00 | 5 245.00 | 5 508.00 |
VI Groupe et associés | 65 140.00 | 65 140.00 | | 65 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 588.00 | 719 955.00 | 20 633.00 | 740 588.00 |
VW T.V.A. | 126 368.00 | 126 368.00 | | 126 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 670.00 | 445 425.00 | 5 245.00 | 450 670.00 |