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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 829.00 | 50 241.00 | 47 588.00 | 97 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 307.00 | 288 087.00 | 68 220.00 | 356 307.00 |
BP En cours de production de services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 690.00 | | 837 690.00 | 837 690.00 |
BZ Autres créances | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
CF Disponibilités | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 345.00 | | 1 263 345.00 | 1 263 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 652.00 | 288 087.00 | 1 331 565.00 | 1 619 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 220 797.00 | 220 797.00 | | 220 797.00 |
DH Report à nouveau | 308 555.00 | 287 845.00 | | 308 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 372.00 | 20 710.00 | | 25 372.00 |
DL TOTAL (I) | 596 647.00 | 571 276.00 | | 596 647.00 |
DP Provisions pour risques | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 125.00 | 5 508.00 | | 27 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 65 140.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 687.00 | 108 415.00 | | 343 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 287.00 | 258 786.00 | | 357 287.00 |
EA Autres dettes | | 12 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 139.00 | 450 670.00 | | 728 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 565.00 | 1 021 945.00 | | 1 331 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 092.00 | 445 425.00 | | 712 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 782 531.00 | | 1 782 531.00 | 1 782 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 531.00 | | 1 782 531.00 | 1 782 531.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 779.00 | |
GE Autres charges | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -775.00 | 3 562.00 | | -775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 587.00 | 3 562.00 | | 12 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 913.00 | -3 562.00 | | 5 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 884.00 | 5 298.00 | | 13 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 938.00 | 1 533 256.00 | | 1 814 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 566.00 | 1 512 547.00 | | 1 789 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 372.00 | 20 710.00 | | 25 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 226.00 | | 57 557.00 | 315 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 477.00 | 356 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 477.00 | 97 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 846.00 | | | 237 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 748.00 | | 57 557.00 | 56 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 118.00 | 15 083.00 | 3 115.00 | 276 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 534.00 | 311.00 | | 237 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 584.00 | 14 772.00 | 3 115.00 | 38 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 687.00 | 343 687.00 | | 343 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 992.00 | 72 992.00 | | 72 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
UX Autres créances clients | 837 690.00 | 837 690.00 | | 837 690.00 |
VB T. V. A. | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 693.00 | 10 646.00 | 16 047.00 | 26 693.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 451.00 | 932 818.00 | 20 633.00 | 953 451.00 |
VW T.V.A. | 196 124.00 | 196 124.00 | | 196 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 139.00 | 712 092.00 | 16 047.00 | 728 139.00 |