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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 172.00 | 6 961.00 | 2 211.00 | 9 172.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 469.00 | 31 530.00 | 23 940.00 | 55 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 547.00 | 267 164.00 | 37 384.00 | 304 547.00 |
BP En cours de production de services | 158 290.00 | | 158 290.00 | 158 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 084.00 | 10 317.00 | 465 768.00 | 476 084.00 |
BZ Autres créances | 61 672.00 | | 61 672.00 | 61 672.00 |
CF Disponibilités | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 340.00 | 10 317.00 | 851 023.00 | 861 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 887.00 | 277 480.00 | 888 407.00 | 1 165 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 220 797.00 | 220 797.00 | | 220 797.00 |
DH Report à nouveau | 276 373.00 | 195 941.00 | | 276 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 472.00 | 80 432.00 | | 61 472.00 |
DL TOTAL (I) | 600 566.00 | 539 094.00 | | 600 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 844.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 844.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 934.00 | 29 189.00 | | 10 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 461.00 | 56 823.00 | | 64 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 143.00 | 166 589.00 | | 204 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 162.00 | 6 069.00 | | 8 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 841.00 | 258 814.00 | | 287 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 407.00 | 822 752.00 | | 888 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 359 764.00 | | 1 359 764.00 | 1 359 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 764.00 | | 1 359 764.00 | 1 359 764.00 |
FM Production stockée | | | 74 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 116.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 518.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 518.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 1 440.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | 34 280.00 | | 6 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 816.00 | 1 214 684.00 | | 1 500 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 344.00 | 1 134 252.00 | | 1 439 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 472.00 | 80 432.00 | | 61 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 844.00 | 12 116.00 | 36 960.00 | 24 844.00 |
6T Sur comptes clients | 2 400.00 | 7 917.00 | | 2 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 7 917.00 | | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 244.00 | 20 033.00 | 36 960.00 | 27 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 461.00 | 64 461.00 | | 64 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 934.00 | 5 689.00 | 5 245.00 | 10 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 305.00 | 212 305.00 | | 212 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 283.00 | 544 050.00 | 11 233.00 | 555 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 841.00 | 282 596.00 | 5 245.00 | 287 841.00 |