| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 25 973.00 | 4 027.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 008.00 | 40 353.00 | 3 654.00 | 44 008.00 |
AN Terrains | 636 664.00 | | 636 664.00 | 636 664.00 |
AP Constructions | 2 303 427.00 | 1 108 424.00 | 1 195 003.00 | 2 303 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360 649.00 | 1 162 697.00 | 1 197 952.00 | 2 360 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 396.00 | 493 645.00 | 271 751.00 | 765 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 140 143.00 | 2 831 092.00 | 3 309 052.00 | 6 140 143.00 |
BT Marchandises | 1 385 043.00 | 141 635.00 | 1 243 409.00 | 1 385 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 150 600.00 | 59 322.00 | 3 091 278.00 | 3 150 600.00 |
BZ Autres créances | 215 651.00 | | 215 651.00 | 215 651.00 |
CF Disponibilités | 868 185.00 | | 868 185.00 | 868 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 902.00 | 200 956.00 | 5 458 946.00 | 5 659 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 045.00 | 3 032 048.00 | 8 767 997.00 | 11 800 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 100.00 | 2 300 100.00 | | 2 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 920.00 | 68 194.00 | | 91 920.00 |
DH Report à nouveau | 1 494 071.00 | 1 043 283.00 | | 1 494 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 449.00 | 474 514.00 | | 488 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 438.00 | 3 890 989.00 | | 4 379 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 429.00 | 243 856.00 | | 242 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 429.00 | 243 856.00 | | 242 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 840.00 | 3 622 323.00 | | 2 953 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 942.00 | 1 059 914.00 | | 730 942.00 |
EA Autres dettes | 558 641.00 | 573 345.00 | | 558 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 174.00 | 5 274 331.00 | | 4 262 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 884 041.00 | 9 409 176.00 | | 8 884 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 587 993.00 | 1 099 283.00 | 16 687 276.00 | 15 587 993.00 |
FG Production vendue services | 752 777.00 | 17 970.00 | 754 747.00 | 752 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 340 770.00 | 1 117 253.00 | 17 442 024.00 | 16 340 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 806 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 121 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 086 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 770.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 712.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 102.00 | 127 316.00 | | 144 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 813 438.00 | 16 658 417.00 | | 17 813 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 324 989.00 | 16 183 903.00 | | 17 324 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 449.00 | 474 514.00 | | 488 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 251 337.00 | | 918 108.00 | 5 251 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 302.00 | 6 140 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 102.00 | 6 066 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 904.00 | | 4 104.00 | 69 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181 234.00 | | 914 004.00 | 5 181 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 306.00 | 825 888.00 | 29 102.00 | 2 034 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 876.00 | 10 450.00 | | 55 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 430.00 | 815 438.00 | 29 102.00 | 1 978 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 856.00 | 36 931.00 | 38 358.00 | 243 856.00 |
6N Sur stocks et en cours | 166 826.00 | 141 635.00 | 166 826.00 | 166 826.00 |
6T Sur comptes clients | 185 586.00 | 25 177.00 | 151 441.00 | 185 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 412.00 | 166 812.00 | 318 267.00 | 352 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 268.00 | 203 743.00 | 356 625.00 | 596 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 840.00 | 2 953 840.00 | | 2 953 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 739.00 | 200 739.00 | | 200 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 842.00 | 270 842.00 | | 270 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 641.00 | 558 641.00 | | 558 641.00 |
UX Autres créances clients | 3 225 043.00 | | | 3 225 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
VB T. V. A. | 207 397.00 | | | 207 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 717.00 | 3 481 116.00 | 41 601.00 | 3 522 717.00 |
VW T.V.A. | 209 224.00 | 209 224.00 | | 209 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 174.00 | 4 243 424.00 | 18 750.00 | 4 262 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |