| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 625.00 | 37 625.00 | | 37 625.00 |
AN Terrains | 636 664.00 | | 636 664.00 | 636 664.00 |
AP Constructions | 2 303 427.00 | 1 549 794.00 | 753 632.00 | 2 303 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 344 596.00 | 2 810 916.00 | 533 680.00 | 3 344 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 080.00 | 610 797.00 | 154 283.00 | 765 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 117 392.00 | 5 039 132.00 | 2 078 260.00 | 7 117 392.00 |
BT Marchandises | 1 512 753.00 | 53 700.00 | 1 459 053.00 | 1 512 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 111.00 | 63 231.00 | 2 735 880.00 | 2 799 111.00 |
BZ Autres créances | 539 730.00 | | 539 730.00 | 539 730.00 |
CF Disponibilités | 688 841.00 | | 688 841.00 | 688 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 576 444.00 | 116 931.00 | 5 459 512.00 | 5 576 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 693 835.00 | 5 156 063.00 | 7 537 772.00 | 12 693 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 100.00 | 2 300 100.00 | | 2 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 408.00 | 174 560.00 | | 177 408.00 |
DH Report à nouveau | 18 309.00 | 364 209.00 | | 18 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 000.00 | 56 948.00 | | 452 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 952 715.00 | 2 900 715.00 | | 2 952 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 342.00 | 414 738.00 | | 437 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 342.00 | 414 738.00 | | 437 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 607.00 | 13 411.00 | | 266 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 190.00 | 3 062 020.00 | | 2 428 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 089.00 | 944 696.00 | | 1 049 089.00 |
EA Autres dettes | 403 828.00 | 484 016.00 | | 403 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 147 715.00 | 4 522 892.00 | | 4 147 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 537 772.00 | 7 838 345.00 | | 7 537 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 023 902.00 | 489 121.00 | 13 513 023.00 | 13 023 902.00 |
FG Production vendue services | 1 501 992.00 | 107 981.00 | 1 609 973.00 | 1 501 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 525 894.00 | 597 102.00 | 15 122 995.00 | 14 525 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 433 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 016 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 604.00 | |
GE Autres charges | | | 17 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 790 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 248.00 | 4 969.00 | | 12 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 248.00 | 4 969.00 | | 12 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 248.00 | -4 969.00 | | -12 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 106.00 | 141 965.00 | | 130 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 433 007.00 | 14 644 217.00 | | 15 433 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 981 007.00 | 14 587 269.00 | | 14 981 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 000.00 | 56 948.00 | | 452 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 839 289.00 | | 390 731.00 | 6 839 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 628.00 | 7 117 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 628.00 | 7 049 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 771 664.00 | | 390 731.00 | 6 771 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 730 915.00 | 420 845.00 | 112 628.00 | 4 730 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 625.00 | | | 67 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 663 290.00 | 420 845.00 | 112 628.00 | 4 663 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 738.00 | 22 604.00 | | 414 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 000.00 | 12 700.00 | | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 290 316.00 | 56 600.00 | 283 685.00 | 290 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 316.00 | 69 300.00 | 283 685.00 | 331 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 054.00 | 91 904.00 | 283 685.00 | 746 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 190.00 | 2 428 190.00 | | 2 428 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 827.00 | 204 827.00 | | 204 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 243.00 | 312 243.00 | | 312 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 828.00 | 403 828.00 | | 403 828.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 224.00 | 2 729 224.00 | | 2 729 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 887.00 | | 69 887.00 | 69 887.00 |
VB T. V. A. | 491 143.00 | 491 143.00 | | 491 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 370 596.00 | 3 300 710.00 | 69 887.00 | 3 370 596.00 |
VW T.V.A. | 500 698.00 | 500 698.00 | | 500 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 108.00 | 3 881 108.00 | | 3 881 108.00 |