| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 097.00 | 45 064.00 | 33.00 | 45 097.00 |
AN Terrains | 636 664.00 | | 636 664.00 | 636 664.00 |
AP Constructions | 2 303 427.00 | 1 202 625.00 | 1 100 802.00 | 2 303 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 764 696.00 | 1 850 171.00 | 914 525.00 | 2 764 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 894.00 | 541 965.00 | 214 929.00 | 756 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 536 777.00 | 3 669 824.00 | 2 866 953.00 | 6 536 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 201 621.00 | 104 206.00 | 1 097 415.00 | 1 201 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 171.00 | 29 516.00 | 3 047 656.00 | 3 077 171.00 |
BZ Autres créances | 330 469.00 | | 330 469.00 | 330 469.00 |
CF Disponibilités | 662 340.00 | | 662 340.00 | 662 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 017.00 | 133 722.00 | 5 173 295.00 | 5 307 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 843 794.00 | 3 803 546.00 | 8 040 249.00 | 11 843 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 100.00 | | | 2 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 343.00 | | | 116 343.00 |
DH Report à nouveau | 58 097.00 | | | 58 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 292.00 | | | 395 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 730.00 | | | 2 874 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 171.00 | | | 348 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 171.00 | | | 348 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 836.00 | | | 163 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 511.00 | | | 3 090 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943 721.00 | | | 943 721.00 |
EA Autres dettes | 600 529.00 | | | 600 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 817 348.00 | | | 4 817 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 040 249.00 | | | 8 040 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 798 598.00 | | | 4 798 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 836.00 | | | 163 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 334 732.00 | 975 229.00 | 16 309 961.00 | 15 334 732.00 |
FG Production vendue services | 776 237.00 | 14 191.00 | 790 428.00 | 776 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 110 969.00 | 989 420.00 | 17 100 389.00 | 16 110 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 414 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 967 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -31 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 348 171.00 | |
GE Autres charges | | | 10 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 696 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 748.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 762.00 | | | 38 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 834.00 | | | 237 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 453 246.00 | | | 17 453 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 057 954.00 | | | 17 057 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 292.00 | | | 395 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140 143.00 | | 474 614.00 | 6 140 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 979.00 | 6 536 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 979.00 | 6 461 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 008.00 | | 1 089.00 | 74 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 066 136.00 | | 473 525.00 | 6 066 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 092.00 | 890 574.00 | 51 841.00 | 2 831 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 326.00 | 8 738.00 | | 66 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764 766.00 | 881 836.00 | 51 841.00 | 2 764 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 429.00 | 105 742.00 | | 242 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 635.00 | 2 921.00 | 40 350.00 | 141 635.00 |
6T Sur comptes clients | 59 322.00 | 5 633.00 | 35 438.00 | 59 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 956.00 | 8 554.00 | 75 788.00 | 200 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 385.00 | 114 296.00 | 75 788.00 | 443 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 511.00 | 3 090 511.00 | | 3 090 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 921.00 | 197 921.00 | | 197 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 832.00 | 268 832.00 | | 268 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 529.00 | 600 529.00 | | 600 529.00 |
UX Autres créances clients | 3 044 347.00 | | | 3 044 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
VB T. V. A. | 330 394.00 | | | 330 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 836.00 | 163 836.00 | | 163 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 416.00 | | | 35 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 056.00 | 3 410 232.00 | 32 824.00 | 3 443 056.00 |
VW T.V.A. | 354 891.00 | 354 891.00 | | 354 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 817 348.00 | 4 798 598.00 | 18 750.00 | 4 817 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |