| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 993.00 | 40 992.00 | | 40 993.00 |
AN Terrains | 636 664.00 | | 636 664.00 | 636 664.00 |
AP Constructions | 2 303 427.00 | 1 296 664.00 | 1 006 763.00 | 2 303 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861 456.00 | 2 383 600.00 | 477 856.00 | 2 861 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 245.00 | 570 663.00 | 209 581.00 | 780 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 652 784.00 | 4 321 919.00 | 2 330 865.00 | 6 652 784.00 |
BT Marchandises | 1 274 910.00 | 72 201.00 | 1 202 708.00 | 1 274 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 081.00 | 26 987.00 | 3 112 094.00 | 3 139 081.00 |
BZ Autres créances | 460 838.00 | | 460 838.00 | 460 838.00 |
CF Disponibilités | 763 531.00 | | 763 531.00 | 763 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 667 042.00 | 99 189.00 | 5 567 853.00 | 5 667 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 319 826.00 | 4 421 108.00 | 7 898 718.00 | 12 319 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 100.00 | 2 300 100.00 | | 2 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 108.00 | 116 343.00 | | 136 108.00 |
DH Report à nouveau | 33 624.00 | 58 097.00 | | 33 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 464.00 | 395 292.00 | | 403 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 193.00 | 2 874 730.00 | | 2 878 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 380 599.00 | 348 171.00 | | 380 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 599.00 | 348 171.00 | | 380 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 836.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 990.00 | | | 73 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 425.00 | 3 090 511.00 | | 3 100 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 432.00 | 943 721.00 | | 848 432.00 |
EA Autres dettes | 598 329.00 | 600 529.00 | | 598 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 639 926.00 | 4 817 348.00 | | 4 639 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 898 718.00 | 8 040 249.00 | | 7 898 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 346 629.00 | 1 050 838.00 | 15 397 467.00 | 14 346 629.00 |
FG Production vendue services | 815 874.00 | 12 630.00 | 828 504.00 | 815 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 162 504.00 | 1 063 468.00 | 16 225 971.00 | 15 162 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 285 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 905 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -26 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 428.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 607 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 38 762.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 38 762.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | 26 137.00 | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | 12 625.00 | | -2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 078.00 | 237 834.00 | | 198 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 286 195.00 | 17 453 246.00 | | 16 286 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 882 732.00 | 17 057 954.00 | | 15 882 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 464.00 | 395 292.00 | | 403 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 536 777.00 | | 218 758.00 | 6 536 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 752.00 | 6 652 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 104.00 | 70 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 648.00 | 6 581 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 461 681.00 | | 218 758.00 | 6 461 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669 824.00 | 754 847.00 | 102 752.00 | 3 669 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 064.00 | 33.00 | 4 104.00 | 75 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 760.00 | 754 814.00 | 98 648.00 | 3 594 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 171.00 | 32 428.00 | | 348 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 206.00 | | 32 004.00 | 104 206.00 |
6T Sur comptes clients | 29 516.00 | 5 180.00 | 7 709.00 | 29 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 722.00 | 5 180.00 | 39 713.00 | 133 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 893.00 | 37 608.00 | 39 713.00 | 481 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100 425.00 | 3 100 425.00 | | 3 100 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 712.00 | 201 712.00 | | 201 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 999.00 | 245 999.00 | | 245 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 329.00 | 598 329.00 | | 598 329.00 |
UX Autres créances clients | 3 109 972.00 | 3 109 972.00 | | 3 109 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
VB T. V. A. | 378 692.00 | 378 692.00 | | 378 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 347.00 | 81 347.00 | | 81 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 529.00 | 3 592 420.00 | 29 109.00 | 3 621 529.00 |
VW T.V.A. | 378 586.00 | 378 586.00 | | 378 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 936.00 | 4 547 186.00 | 18 750.00 | 4 565 936.00 |