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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 904.00 | 39 903.00 | | 39 904.00 |
AN Terrains | 636 664.00 | | 636 664.00 | 636 664.00 |
AP Constructions | 2 303 427.00 | 1 382 112.00 | 921 315.00 | 2 303 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 457.00 | 2 523 930.00 | 378 527.00 | 2 902 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 870.00 | 603 765.00 | 163 104.00 | 766 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 679 321.00 | 4 579 711.00 | 2 099 610.00 | 6 679 321.00 |
BT Marchandises | 1 351 249.00 | 33 900.00 | 1 317 349.00 | 1 351 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 527 947.00 | 18 534.00 | 3 509 413.00 | 3 527 947.00 |
BZ Autres créances | 497 036.00 | | 497 036.00 | 497 036.00 |
CF Disponibilités | 610 238.00 | | 610 238.00 | 610 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 931.00 | | 26 931.00 | 26 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 017 945.00 | 52 434.00 | 5 965 511.00 | 6 017 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 697 266.00 | 4 632 144.00 | 8 065 122.00 | 12 697 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 100.00 | 2 300 100.00 | | 2 300 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 281.00 | 136 108.00 | | 156 281.00 |
DH Report à nouveau | 16 915.00 | 33 624.00 | | 16 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 573.00 | 403 464.00 | | 365 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 767.00 | 2 878 193.00 | | 2 843 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 983.00 | 380 599.00 | | 454 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 983.00 | 380 599.00 | | 454 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 349.00 | | | 126 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 294.00 | 73 990.00 | | 83 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 838.00 | 3 100 425.00 | | 3 019 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 848.00 | 848 432.00 | | 988 848.00 |
EA Autres dettes | 529 293.00 | 598 329.00 | | 529 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 766 372.00 | 4 639 926.00 | | 4 766 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 122.00 | 7 898 718.00 | | 8 065 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 134 634.00 | 1 181 752.00 | 16 316 387.00 | 15 134 634.00 |
FG Production vendue services | 877 459.00 | 3 219.00 | 880 678.00 | 877 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 012 094.00 | 1 184 971.00 | 17 197 065.00 | 16 012 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 244 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 858 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -30 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 384.00 | |
GE Autres charges | | | 13 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 578 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GN Différences positives de change | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 773.00 | 128.00 | | 5 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 773.00 | 128.00 | | 5 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 011.00 | 2 512.00 | | 13 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 200.00 | 2 512.00 | | 13 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 427.00 | -2 384.00 | | -7 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 953.00 | 198 078.00 | | 212 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 251 255.00 | 16 286 195.00 | | 17 251 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 885 681.00 | 15 882 732.00 | | 16 885 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 573.00 | 403 464.00 | | 365 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 652 784.00 | | 266 888.00 | 6 652 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 855.00 | 6 679 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 089.00 | 69 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 766.00 | 6 609 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 581 791.00 | | 266 888.00 | 6 581 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321 919.00 | 497 955.00 | 241 307.00 | 4 321 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 992.00 | | 1 089.00 | 70 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250 928.00 | 497 955.00 | 240 218.00 | 4 250 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 599.00 | 74 384.00 | | 380 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 201.00 | -38 301.00 | | 72 201.00 |
6T Sur comptes clients | 26 987.00 | 8 276.00 | 16 730.00 | 26 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 189.00 | -30 025.00 | 16 730.00 | 99 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 788.00 | 44 359.00 | 16 730.00 | 479 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 838.00 | 3 019 838.00 | | 3 019 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 750.00 | 201 750.00 | | 201 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 423.00 | 262 423.00 | | 262 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 293.00 | 529 293.00 | | 529 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 946.00 | 3 511 946.00 | | 3 511 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 001.00 | | 16 001.00 | 16 001.00 |
VB T. V. A. | 483 380.00 | 483 380.00 | | 483 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 349.00 | 126 349.00 | | 126 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 051 914.00 | 4 035 913.00 | 16 001.00 | 4 051 914.00 |
VW T.V.A. | 494 766.00 | 494 766.00 | | 494 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 683 078.00 | 4 664 328.00 | 18 750.00 | 4 683 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 16.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |