| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
AH Fonds commercial | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 243.00 | 245 721.00 | 207 522.00 | 453 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 607.00 | 277 474.00 | 252 132.00 | 529 607.00 |
BP En cours de production de services | 17 482.00 | | 17 482.00 | 17 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 982.00 | 31 829.00 | 434 153.00 | 465 982.00 |
BZ Autres créances | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 417 699.00 | | 417 699.00 | 417 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 278.00 | | 59 278.00 | 59 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 797.00 | 31 829.00 | 996 968.00 | 1 028 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 404.00 | 309 304.00 | 1 249 100.00 | 1 558 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 212 430.00 | 170 098.00 | | 212 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 627.00 | 142 332.00 | | 144 627.00 |
DL TOTAL (I) | 390 057.00 | 345 430.00 | | 390 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 333.00 | 221 561.00 | | 193 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 017.00 | 78 066.00 | | 68 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 356.00 | 46 715.00 | | 59 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 821.00 | 267 536.00 | | 281 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
EA Autres dettes | 8 132.00 | 2 401.00 | | 8 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 927.00 | 246 539.00 | | 236 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 043.00 | 874 275.00 | | 859 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 100.00 | 1 219 704.00 | | 1 249 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 211.00 | 678 476.00 | | 697 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 716 046.00 | 700.00 | 1 716 746.00 | 1 716 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 046.00 | 700.00 | 1 716 746.00 | 1 716 046.00 |
FM Production stockée | | | 9 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 778.00 | 11 874.00 | | 23 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 172 755.00 | 161 710.00 | | 172 755.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 187.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 043.00 | 387.00 | | 1 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 387.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277.00 | -387.00 | | 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 746.00 | 38 550.00 | | 35 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 388.00 | 1 681 807.00 | | 1 765 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 761.00 | 1 539 475.00 | | 1 620 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 627.00 | 142 332.00 | | 144 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 439.00 | | 8 278.00 | 521 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 12 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 529 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 818.00 | | | 63 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 965.00 | | 8 278.00 | 444 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 226.00 | 44 248.00 | | 233 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 780.00 | 974.00 | | 30 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 446.00 | 43 274.00 | | 202 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 045.00 | 15 080.00 | 1 296.00 | 18 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 045.00 | 15 080.00 | 1 296.00 | 18 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 045.00 | 15 080.00 | 1 296.00 | 18 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 080.00 | 1 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 356.00 | 59 356.00 | | 59 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 927.00 | 236 927.00 | | 236 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 427 628.00 | | | 427 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
VB T. V. A. | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 227.00 | 31 395.00 | 115 378.00 | 193 227.00 |
VI Groupe et associés | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
VP Divers | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 278.00 | | | 59 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 616.00 | 5 777 473.00 | 28 143.00 | 605 616.00 |
VW T.V.A. | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 043.00 | 697 211.00 | 115 378.00 | 859 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 901.00 | 35 451.00 | | 18 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 342.00 | 3 658.00 | | 5 342.00 |
ST Autres comptes | 262 345.00 | 246 101.00 | | 262 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 661.00 | 123 913.00 | | 131 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 12 899.00 | 9 428.00 | | 12 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 266.00 | 6 435.00 | | 6 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 167.00 | 41 886.00 | | 25 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 315.00 | 330 079.00 | | 342 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 127.00 | 61 653.00 | | 64 127.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 247.00 | 383 100.00 | | 412 247.00 |