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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
AH Fonds commercial | 169 638.00 | | 169 638.00 | 169 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 415.00 | 258 404.00 | 186 011.00 | 444 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 352.00 | 290 158.00 | 368 195.00 | 658 352.00 |
BP En cours de production de services | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 511.00 | 44 811.00 | 568 700.00 | 613 511.00 |
BZ Autres créances | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
CF Disponibilités | 427 661.00 | | 427 661.00 | 427 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 057.00 | 44 811.00 | 1 148 245.00 | 1 193 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 409.00 | 334 969.00 | 1 516 440.00 | 1 851 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 177 057.00 | 212 430.00 | | 177 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 159.00 | 144 627.00 | | 160 159.00 |
DL TOTAL (I) | 440 216.00 | 390 057.00 | | 440 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 997.00 | 193 333.00 | | 276 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 605.00 | 68 017.00 | | 60 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 339.00 | 59 356.00 | | 55 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 385.00 | 281 821.00 | | 345 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
EA Autres dettes | 12 369.00 | 8 132.00 | | 12 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 073.00 | 236 927.00 | | 314 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 225.00 | 859 043.00 | | 1 076 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 440.00 | 1 249 100.00 | | 1 516 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 303.00 | 697 211.00 | | 849 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 012 131.00 | 100.00 | 2 012 231.00 | 2 012 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 012 131.00 | 100.00 | 2 012 231.00 | 2 012 131.00 |
FM Production stockée | | | -8 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 278.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 816.00 | 23 778.00 | | 36 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 170 472.00 | 172 755.00 | | 170 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 1 043.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | 110.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | 1 153.00 | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 277.00 | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 270.00 | 35 746.00 | | 52 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 178.00 | 1 765 388.00 | | 2 046 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 019.00 | 1 620 761.00 | | 1 886 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 159.00 | 144 627.00 | | 160 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 607.00 | | 161 294.00 | 529 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 549.00 | 658 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 549.00 | 444 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 818.00 | | 137 574.00 | 63 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 243.00 | | 23 721.00 | 453 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 474.00 | 45 185.00 | 32 502.00 | 277 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 721.00 | 45 185.00 | 32 502.00 | 245 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 829.00 | 14 278.00 | 1 296.00 | 31 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 829.00 | 14 278.00 | 1 296.00 | 31 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 829.00 | 14 278.00 | 1 296.00 | 31 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 278.00 | 1 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 890.00 | 126 890.00 | | 126 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 073.00 | 314 073.00 | | 314 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 563 387.00 | 563 387.00 | | 563 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 123.00 | 50 123.00 | | 50 123.00 |
VB T. V. A. | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 857.00 | 49 935.00 | 173 379.00 | 276 857.00 |
VI Groupe et associés | 58 965.00 | 58 965.00 | | 58 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 370.00 | | | 46 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VP Divers | | | 16 427.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 75 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 740 126.00 | 28 427.00 | |
VW T.V.A. | 138 377.00 | 138 377.00 | | 138 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 225.00 | 849 303.00 | 173 379.00 | 1 076 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 734.00 | 18 901.00 | | 17 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 922.00 | 5 342.00 | | 14 922.00 |
ST Autres comptes | 335 450.00 | 262 345.00 | | 335 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 971.00 | 131 661.00 | | 129 971.00 |
YT Sous‐traitance | 6 886.00 | 12 899.00 | | 6 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 562.00 | 6 266.00 | | 8 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 296.00 | 25 167.00 | | 26 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 258.00 | 342 315.00 | | 418 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 858.00 | 64 127.00 | | 73 858.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 229.00 | 412 247.00 | | 487 229.00 |