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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 582.00 | 43 650.00 | 28 932.00 | 72 582.00 |
AH Fonds commercial | 150 948.00 | | 150 948.00 | 150 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 950.00 | 317 426.00 | 145 525.00 | 462 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 036.00 | 361 076.00 | 342 960.00 | 704 036.00 |
BP En cours de production de services | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 758.00 | 44 852.00 | 590 906.00 | 635 758.00 |
BZ Autres créances | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
CF Disponibilités | 828 899.00 | | 828 899.00 | 828 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 187.00 | 44 852.00 | 1 523 335.00 | 1 568 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 223.00 | 405 928.00 | 1 866 295.00 | 2 272 223.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 384.00 | 200 216.00 | | 202 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 281.00 | 132 168.00 | | 135 281.00 |
DL TOTAL (I) | 447 664.00 | 442 384.00 | | 447 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 623.00 | 227 036.00 | | 250 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 290.00 | 100 563.00 | | 89 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 598.00 | 117 289.00 | | 155 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 124.00 | 349 813.00 | | 515 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
EA Autres dettes | 14 903.00 | 3 997.00 | | 14 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 636.00 | 337 389.00 | | 381 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 630.00 | 1 147 543.00 | | 1 418 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 295.00 | 1 589 927.00 | | 1 866 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 163.00 | 966 485.00 | | 1 217 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 864.00 | 120.00 | 2 481 984.00 | 2 481 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 864.00 | 120.00 | 2 481 984.00 | 2 481 864.00 |
FM Production stockée | | | 1 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 321.00 | 18 690.00 | | 37 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 232 431.00 | 223 606.00 | | 232 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 36.00 | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 3 571.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | 18 689.00 | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | 22 260.00 | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | -3 571.00 | | -1 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 596.00 | 38 745.00 | | 49 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 346.00 | 2 235 635.00 | | 2 527 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 065.00 | 2 103 468.00 | | 2 392 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 281.00 | 132 168.00 | | 135 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 589.00 | | 74 280.00 | 679 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 834.00 | 704 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 602.00 | 223 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 232.00 | 462 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 642.00 | | 35 491.00 | 189 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 401.00 | | 38 780.00 | 472 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 546.00 | | 9.00 | 17 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 349.00 | 62 976.00 | 49 249.00 | 347 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 166.00 | 9 086.00 | 1 602.00 | 36 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 182.00 | 53 890.00 | 47 646.00 | 311 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 359.00 | 8 692.00 | 5 199.00 | 41 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 359.00 | 8 692.00 | 5 199.00 | 41 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 359.00 | 8 692.00 | 5 199.00 | 41 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 692.00 | 5 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 598.00 | 155 598.00 | | 155 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 193.00 | 201 193.00 | | 201 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 802.00 | 131 802.00 | | 131 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 636.00 | 381 636.00 | | 381 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 581 935.00 | 581 935.00 | | 581 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |
VB T. V. A. | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 623.00 | 49 156.00 | 201 467.00 | 250 623.00 |
VI Groupe et associés | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
VP Divers | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 993.00 | 728 993.00 | 12 000.00 | 740 993.00 |
VW T.V.A. | 160 145.00 | 160 145.00 | | 160 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 630.00 | 1 217 163.00 | 201 467.00 | 1 418 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 126.00 | 34 742.00 | | 39 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 595.00 | 11 077.00 | | 12 595.00 |
ST Autres comptes | 378 002.00 | 337 597.00 | | 378 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 678.00 | 138 669.00 | | 157 678.00 |
YT Sous‐traitance | 127 140.00 | 20 150.00 | | 127 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 209.00 | 7 989.00 | | 10 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 335.00 | 42 731.00 | | 49 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 818.00 | 433 593.00 | | 505 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 745.00 | 82 300.00 | | 115 745.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 415.00 | 507 492.00 | | 675 415.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |