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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 582.00 | 55 393.00 | 17 190.00 | 72 582.00 |
AH Fonds commercial | 373 948.00 | | 373 948.00 | 373 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 073.00 | 358 765.00 | 134 309.00 | 493 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 158.00 | 414 157.00 | 553 001.00 | 967 158.00 |
BP En cours de production de services | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 385.00 | 35 492.00 | 604 894.00 | 640 385.00 |
BZ Autres créances | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
CF Disponibilités | 776 766.00 | | 776 766.00 | 776 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 121.00 | 35 492.00 | 1 489 629.00 | 1 525 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 279.00 | 449 649.00 | 2 042 630.00 | 2 492 279.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 100 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 664.00 | 202 384.00 | | 97 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 607.00 | 135 281.00 | | 178 607.00 |
DL TOTAL (I) | 719 271.00 | 447 664.00 | | 719 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 467.00 | 250 623.00 | | 201 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 647.00 | 89 290.00 | | 86 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 334.00 | 155 598.00 | | 150 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 543.00 | 515 124.00 | | 472 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
EA Autres dettes | 12 323.00 | 14 903.00 | | 12 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 588.00 | 381 636.00 | | 388 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 359.00 | 1 418 630.00 | | 1 323 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 630.00 | 1 866 295.00 | | 2 042 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 059.00 | 1 217 163.00 | | 1 190 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 661 982.00 | | 2 661 982.00 | 2 661 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 982.00 | | 2 661 982.00 | 2 661 982.00 |
FM Production stockée | | | -7 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 702 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 16 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 448 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 321.00 | 37 321.00 | | 30 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 264 706.00 | 232 431.00 | | 264 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 942.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 585.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 1 527.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | -1 527.00 | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 381.00 | 49 596.00 | | 72 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 934.00 | 2 527 346.00 | | 2 703 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 327.00 | 2 392 065.00 | | 2 525 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 607.00 | 135 281.00 | | 178 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 036.00 | | 279 332.00 | 704 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 210.00 | 967 158.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 210.00 | 493 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 531.00 | | 223 000.00 | 223 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 950.00 | | 46 333.00 | 462 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 555.00 | | 9 999.00 | 17 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 076.00 | 69 042.00 | 15 961.00 | 361 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 650.00 | 11 742.00 | | 43 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 426.00 | 57 300.00 | 15 961.00 | 317 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 852.00 | 7 543.00 | 16 903.00 | 44 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 852.00 | 7 543.00 | 16 903.00 | 44 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 852.00 | 7 543.00 | 16 903.00 | 44 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 543.00 | 16 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 334.00 | 150 334.00 | | 150 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 363.00 | 194 363.00 | | 194 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 597.00 | 108 597.00 | | 108 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 588.00 | 388 588.00 | | 388 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 597 795.00 | 597 795.00 | | 597 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VB T. V. A. | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 467.00 | 68 167.00 | 133 300.00 | 201 467.00 |
VI Groupe et associés | 86 647.00 | 86 647.00 | | 86 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
VP Divers | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 936.00 | 57 936.00 | | 57 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 466.00 | 745 466.00 | 12 000.00 | 757 466.00 |
VW T.V.A. | 144 435.00 | 144 435.00 | | 144 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 359.00 | 1 190 059.00 | 133 300.00 | 1 323 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 394.00 | 39 126.00 | | 25 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 309.00 | 12 595.00 | | 13 309.00 |
ST Autres comptes | 429 340.00 | 378 002.00 | | 429 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 773.00 | 157 678.00 | | 153 773.00 |
YT Sous‐traitance | 84 531.00 | 127 140.00 | | 84 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 853.00 | 10 209.00 | | 11 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 247.00 | 49 335.00 | | 37 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 847.00 | 505 818.00 | | 532 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 315.00 | 115 745.00 | | 116 315.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 680 954.00 | 675 415.00 | | 680 954.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |