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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 582.00 | 66 821.00 | 5 761.00 | 72 582.00 |
AH Fonds commercial | 373 948.00 | | 373 948.00 | 373 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 462.00 | 418 785.00 | 92 677.00 | 511 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 546.00 | 485 606.00 | 549 940.00 | 1 035 546.00 |
BP En cours de production de services | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 883.00 | 16 538.00 | 572 345.00 | 588 883.00 |
BZ Autres créances | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
CF Disponibilités | 658 428.00 | | 658 428.00 | 658 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 089.00 | 16 538.00 | 1 338 551.00 | 1 355 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 635.00 | 502 144.00 | 1 888 491.00 | 2 390 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 930.00 | 10 000.00 | | 18 930.00 |
DG Autres réserves | 100 141.00 | 97 664.00 | | 100 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 446.00 | 178 607.00 | | 175 446.00 |
DL TOTAL (I) | 727 517.00 | 719 271.00 | | 727 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 300.00 | 201 467.00 | | 133 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 975.00 | 86 647.00 | | 62 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 321.00 | 150 334.00 | | 137 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 524.00 | 472 543.00 | | 423 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 457.00 | | |
EA Autres dettes | 7 203.00 | 12 323.00 | | 7 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 650.00 | 388 588.00 | | 396 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 973.00 | 1 323 359.00 | | 1 160 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 491.00 | 2 042 630.00 | | 1 888 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 476.00 | 1 190 059.00 | | 1 079 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 660.00 | | 2 747 660.00 | 2 747 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 660.00 | | 2 747 660.00 | 2 747 660.00 |
FM Production stockée | | | 8 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 19 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 411.00 | 30 321.00 | | 44 411.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 307 155.00 | 264 706.00 | | 307 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 85.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 334.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -334.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 950.00 | 72 381.00 | | 67 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 834 580.00 | 2 703 934.00 | | 2 834 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 134.00 | 2 525 327.00 | | 2 659 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 446.00 | 178 607.00 | | 175 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 158.00 | | 68 388.00 | 967 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 035 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 531.00 | | | 446 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 073.00 | | 18 388.00 | 493 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 554.00 | | 50 000.00 | 27 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 157.00 | 71 449.00 | | 414 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 393.00 | 11 429.00 | | 55 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 765.00 | 60 020.00 | | 358 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 492.00 | 1 031.00 | 19 984.00 | 35 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 492.00 | 1 031.00 | 19 984.00 | 35 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 492.00 | 1 031.00 | 19 984.00 | 35 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031.00 | 19 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 321.00 | 137 321.00 | | 137 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 659.00 | 191 659.00 | | 191 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 650.00 | 396 650.00 | | 396 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 569 037.00 | 569 037.00 | | 569 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VB T. V. A. | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 300.00 | 51 803.00 | 81 497.00 | 133 300.00 |
VI Groupe et associés | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 701.00 | 735 701.00 | 12 000.00 | 747 701.00 |
VW T.V.A. | 136 903.00 | 136 903.00 | | 136 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 974.00 | 1 079 476.00 | 81 497.00 | 1 160 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 429.00 | 25 394.00 | | 42 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 218.00 | 13 309.00 | | 5 218.00 |
ST Autres comptes | 468 649.00 | 429 340.00 | | 468 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 417.00 | 153 773.00 | | 178 417.00 |
YT Sous‐traitance | 63 111.00 | 84 531.00 | | 63 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | 11 853.00 | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 197.00 | 37 247.00 | | 45 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 056.00 | 532 847.00 | | 563 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 270.00 | 116 315.00 | | 119 270.00 |
ZE Dividendes | 167 200.00 | | | 167 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 395.00 | 680 954.00 | | 715 395.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |