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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 694.00 | 36 166.00 | 2 528.00 | 38 694.00 |
AH Fonds commercial | 150 948.00 | | 150 948.00 | 150 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 401.00 | 311 182.00 | 161 219.00 | 472 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 589.00 | 347 349.00 | 332 241.00 | 679 589.00 |
BP En cours de production de services | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 850.00 | 41 359.00 | 511 491.00 | 552 850.00 |
BZ Autres créances | 78 765.00 | | 78 765.00 | 78 765.00 |
CF Disponibilités | 583 620.00 | | 583 620.00 | 583 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 045.00 | 41 359.00 | 1 257 686.00 | 1 299 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 634.00 | 388 707.00 | 1 589 927.00 | 1 978 634.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 216.00 | 177 057.00 | | 200 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 168.00 | 160 159.00 | | 132 168.00 |
DL TOTAL (I) | 442 384.00 | 440 216.00 | | 442 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 036.00 | 276 997.00 | | 227 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 563.00 | 60 605.00 | | 100 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 289.00 | 55 339.00 | | 117 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 813.00 | 345 385.00 | | 349 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 12 369.00 | | 3 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 389.00 | 314 073.00 | | 337 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 543.00 | 1 076 225.00 | | 1 147 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 927.00 | 1 516 440.00 | | 1 589 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 485.00 | 849 303.00 | | 966 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 170 679.00 | 210.00 | 2 170 889.00 | 2 170 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 679.00 | 210.00 | 2 170 889.00 | 2 170 679.00 |
FM Production stockée | | | -110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 881.00 | |
GE Autres charges | | | 27 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 690.00 | 36 816.00 | | 18 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 223 606.00 | 170 472.00 | | 223 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 571.00 | 365.00 | | 3 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 689.00 | 46.00 | | 18 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 260.00 | 411.00 | | 22 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 571.00 | -411.00 | | -3 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 745.00 | 52 270.00 | | 38 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 635.00 | 2 046 178.00 | | 2 235 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 468.00 | 1 886 019.00 | | 2 103 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 168.00 | 160 159.00 | | 132 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 352.00 | | 39 927.00 | 658 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 689.00 | 679 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 689.00 | 189 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 392.00 | | 6 940.00 | 201 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 415.00 | | 27 987.00 | 444 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 546.00 | | 5 000.00 | 12 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 158.00 | 57 191.00 | | 290 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 754.00 | 4 412.00 | | 31 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 404.00 | 52 779.00 | | 258 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 811.00 | 21 881.00 | 25 333.00 | 44 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 811.00 | 21 881.00 | 25 333.00 | 44 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 811.00 | 21 881.00 | 25 333.00 | 44 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 881.00 | 25 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 289.00 | 117 289.00 | | 117 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 648.00 | 154 648.00 | | 154 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 389.00 | 337 389.00 | | 337 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 219.00 | 503 219.00 | | 503 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
VB T. V. A. | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 922.00 | 45 863.00 | 162 132.00 | 226 922.00 |
VI Groupe et associés | 98 923.00 | 98 923.00 | | 98 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 464.00 | 44 464.00 | | 44 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 692.00 | 706 692.00 | 12 000.00 | 718 692.00 |
VW T.V.A. | 121 395.00 | 121 395.00 | | 121 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 543.00 | 966 485.00 | 162 132.00 | 1 147 543.00 |