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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 694 448.00 | 29 275 246.00 | 1 419 202.00 | 30 694 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 339 310.00 | | 2 339 310.00 | 2 339 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 64.00 | 1 768.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 987.00 | 31 770.00 | 124 217.00 | 155 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 204 978.00 | 29 312 080.00 | 3 892 898.00 | 33 204 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 891.00 | 946.00 | 2 583 945.00 | 2 584 891.00 |
BZ Autres créances | 2 872 569.00 | | 2 872 569.00 | 2 872 569.00 |
CF Disponibilités | 1 722 064.00 | | 1 722 064.00 | 1 722 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 197 243.00 | 946.00 | 7 196 296.00 | 7 197 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 402 221.00 | 29 313 026.00 | 11 089 194.00 | 40 402 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 507 655.00 | | | 507 655.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DH Report à nouveau | 2 607 552.00 | | | 2 607 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 488.00 | | | 642 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 889 812.00 | | | 889 812.00 |
DL TOTAL (I) | 4 199 527.00 | | | 4 199 527.00 |
DN Avances conditionnées | 1 062 365.00 | | | 1 062 365.00 |
DO TOTAL (II) | 1 062 365.00 | | | 1 062 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 784.00 | | | 1 338 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045 280.00 | | | 3 045 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 263.00 | | | 765 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 010.00 | | | 540 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 127 566.00 | | | 127 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 827 302.00 | | | 5 827 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 089 194.00 | | | 11 089 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 827 302.00 | | | 5 827 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 338 784.00 | | | 1 338 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
FG Production vendue services | 4 626 933.00 | 2 679.00 | 4 629 611.00 | 4 626 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 037.00 | 2 679.00 | 4 634 716.00 | 4 632 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 528 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 586 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 124 032.00 | |
GE Autres charges | | | 565 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 635 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | | | 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 950.00 | | | 132 950.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 422 746.00 | | | 1 422 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562 424.00 | | | 562 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 848.00 | | | 488 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 914.00 | | | 491 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 415 315.00 | | | 415 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 712.00 | | | 504 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 798.00 | | | -12 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -760 717.00 | | | -760 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 082 924.00 | | | 10 082 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 436.00 | | | 9 440 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 488.00 | | | 642 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 606 326.00 | | 3 663 305.00 | 30 606 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 523.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064 653.00 | 33 204 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989 130.00 | 33 038 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 376 794.00 | | 3 651 095.00 | 30 376 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 009.00 | | 9 811.00 | 148 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 523.00 | | 2 400.00 | 81 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 772 733.00 | 5 539 347.00 | | 23 772 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 758 205.00 | 5 522 041.00 | | 23 758 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | 17 306.00 | | 14 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 946.00 | | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | | | 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 946 280.00 | 2 946 280.00 | | 2 946 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 263.00 | 765 263.00 | | 765 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 685.00 | 126 685.00 | | 126 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 566.00 | 127 566.00 | | 127 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 891.00 | | | 2 584 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 80 197.00 | | | 80 197.00 |
VC Groupe et associés | 552 655.00 | | | 552 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 784.00 | 1 338 784.00 | | 1 338 784.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956 093.00 | | | 1 956 093.00 |
VP Divers | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 477 181.00 | 4 967 126.00 | 510 055.00 | 5 477 181.00 |
VW T.V.A. | 357 291.00 | 357 291.00 | | 357 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 827 302.00 | 5 827 302.00 | | 5 827 302.00 |