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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 119 006.00 | 36 133 578.00 | 1 985 428.00 | 38 119 006.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 184 898.00 | | 1 184 898.00 | 1 184 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 797.00 | 1 035.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 950.00 | 64 339.00 | 102 611.00 | 166 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 478.00 | | 498 478.00 | 498 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 982 164.00 | 36 203 714.00 | 3 778 450.00 | 39 982 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 529.00 | 2 616.00 | 554 913.00 | 557 529.00 |
BZ Autres créances | 200 758.00 | | 200 758.00 | 200 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 211 109.00 | | 1 211 109.00 | 1 211 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 491 041.00 | 2 616.00 | 5 488 425.00 | 5 491 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 473 204.00 | 36 206 330.00 | 9 266 875.00 | 45 473 204.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DH Report à nouveau | 4 431 563.00 | 3 250 040.00 | | 4 431 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 459.00 | 1 181 523.00 | | -104 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 953 762.00 | 908 912.00 | | 953 762.00 |
DL TOTAL (I) | 5 340 542.00 | 5 400 151.00 | | 5 340 542.00 |
DN Avances conditionnées | 1 239 869.00 | 1 277 234.00 | | 1 239 869.00 |
DO TOTAL (II) | 1 239 869.00 | 1 277 234.00 | | 1 239 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 125.00 | 1 558 145.00 | | 1 130 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 000.00 | 2 802 800.00 | | 375 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 117.00 | 608 514.00 | | 568 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 585.00 | 280 473.00 | | 489 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 610.00 | | 1 891.00 |
EA Autres dettes | 121 746.00 | 109 448.00 | | 121 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 686 464.00 | 5 560 991.00 | | 2 686 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 266 875.00 | 12 238 376.00 | | 9 266 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 5 307 444.00 | 140.00 | 5 307 584.00 | 5 307 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 485.00 | 140.00 | 5 307 625.00 | 5 307 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 945 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 868 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 122 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 782 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 092.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663 469.00 | 216 510.00 | | 663 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663 469.00 | 255 602.00 | | 663 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 020.00 | 60 604.00 | | 48 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 105.00 | 151 009.00 | | 607 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 125.00 | 211 847.00 | | 655 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 344.00 | 43 755.00 | | 8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 782.00 | -1 257 442.00 | | -92 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 813 552.00 | 8 858 810.00 | | 7 813 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 918 010.00 | 7 677 287.00 | | 7 918 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 459.00 | 1 181 523.00 | | -104 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 680 813.00 | | 1 455 821.00 | 38 680 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 504 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 470.00 | 39 982 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145 589.00 | 39 308 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 881.00 | 168 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 508 860.00 | | 945 633.00 | 38 508 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 953.00 | | 11 711.00 | 159 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 498 478.00 | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 813 737.00 | 5 389 977.00 | | 30 813 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 767 502.00 | 5 371 076.00 | | 30 767 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 234.00 | 18 902.00 | | 46 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 616.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 616.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 616.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 117.00 | 568 117.00 | | 568 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 044.00 | 98 044.00 | | 98 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 746.00 | 121 746.00 | | 121 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 478.00 | | | 498 478.00 |
UX Autres créances clients | 554 652.00 | | | 554 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 125.00 | 1 130 125.00 | | 1 130 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 934.00 | | | 97 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 691.00 | 768 336.00 | 501 355.00 | 1 269 691.00 |
VW T.V.A. | 332 045.00 | 332 045.00 | | 332 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 464.00 | 2 311 464.00 | 375 000.00 | 2 686 464.00 |