| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 557 637.00 | 15 298 437.00 | 259 200.00 | 15 557 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 191 832.00 | | 7 191 832.00 | 7 191 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 365.00 | 1 887.00 | 1 478.00 | 3 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 365.00 | 127 236.00 | 56 129.00 | 183 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 478.00 | | 498 478.00 | 498 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 445 727.00 | 15 432 560.00 | 8 013 167.00 | 23 445 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 240.00 | 14 616.00 | 911 624.00 | 926 240.00 |
BZ Autres créances | 2 458 766.00 | | 2 458 766.00 | 2 458 766.00 |
CF Disponibilités | 5 093 257.00 | | 5 093 257.00 | 5 093 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 483 841.00 | 14 616.00 | 8 469 225.00 | 8 483 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 929 567.00 | 15 447 176.00 | 16 482 392.00 | 31 929 567.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 1 705 641.00 | 2 886 400.00 | | 1 705 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 043.00 | -180 759.00 | | 1 125 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 592 106.00 | 1 088 882.00 | | 2 592 106.00 |
DL TOTAL (I) | 5 482 465.00 | 3 854 198.00 | | 5 482 465.00 |
DN Avances conditionnées | 1 009 531.00 | 514 363.00 | | 1 009 531.00 |
DO TOTAL (II) | 1 009 531.00 | 514 363.00 | | 1 009 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 661 664.00 | 5 587 137.00 | | 4 661 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897 175.00 | 1 888 993.00 | | 3 897 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 980.00 | 276 198.00 | | 559 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 766.00 | 112 893.00 | | 676 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 2 344.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | 80 084.00 | 40 638.00 | | 80 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 747.00 | 177 600.00 | | 113 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 990 396.00 | 8 085 803.00 | | 9 990 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 482 392.00 | 12 454 364.00 | | 16 482 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FG Production vendue services | 6 198 665.00 | 131.00 | 6 198 796.00 | 6 198 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 199 203.00 | 131.00 | 6 199 334.00 | 6 199 203.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 176 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 900 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 941 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 110 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 829 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 206 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 988 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 000.00 | 237 969.00 | | 257 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 000.00 | 237 969.00 | | 257 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 526.00 | 150 493.00 | | 128 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 559.00 | 150 493.00 | | 386 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 559.00 | 87 475.00 | | -129 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 398 298.00 | -502 444.00 | | -1 398 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 189 469.00 | 3 395 580.00 | | 13 189 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 064 426.00 | 3 576 339.00 | | 12 064 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 043.00 | -180 759.00 | | 1 125 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 268 094.00 | | 4 317 998.00 | 19 268 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 365.00 | 23 445 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 526.00 | 22 754 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 839.00 | 186 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 573 782.00 | | 4 309 212.00 | 18 573 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 783.00 | | 8 786.00 | 189 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 528.00 | | | 504 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 358 269.00 | 6 086 130.00 | 11 839.00 | 9 358 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 234 685.00 | 6 068 752.00 | | 9 234 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 584.00 | 17 379.00 | 11 839.00 | 123 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 369.00 | | 753.00 | 15 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 369.00 | | 753.00 | 15 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 369.00 | | 753.00 | 15 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 897 175.00 | 3 897 175.00 | | 3 897 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 980.00 | 559 980.00 | | 559 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 353.00 | 550 353.00 | | 550 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 084.00 | 80 084.00 | | 80 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 747.00 | 113 747.00 | | 113 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 478.00 | | 498 478.00 | 498 478.00 |
UX Autres créances clients | 923 363.00 | 923 363.00 | | 923 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 282.00 | 219 282.00 | | 219 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
VB T. V. A. | 74 812.00 | 74 812.00 | | 74 812.00 |
VC Groupe et associés | 357 718.00 | 357 718.00 | | 357 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 661 664.00 | 4 661 664.00 | | 4 661 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602 839.00 | 1 602 839.00 | | 1 602 839.00 |
VP Divers | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 634.00 | 147 634.00 | | 147 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 888 314.00 | 3 386 959.00 | 501 355.00 | 3 888 314.00 |
VW T.V.A. | 87 641.00 | 87 641.00 | | 87 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 989 616.00 | 9 989 616.00 | | 9 989 616.00 |