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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 941 578.00 | 9 045 630.00 | 895 947.00 | 9 941 578.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 024 955.00 | | 6 024 955.00 | 6 024 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 1 530.00 | 302.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 031.00 | 103 138.00 | 80 893.00 | 184 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 478.00 | | 498 478.00 | 498 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 661 924.00 | 9 155 298.00 | 7 506 625.00 | 16 661 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 766.00 | 3 369.00 | 324 397.00 | 327 766.00 |
BZ Autres créances | 1 453 646.00 | | 1 453 646.00 | 1 453 646.00 |
CF Disponibilités | 3 725 644.00 | | 3 725 644.00 | 3 725 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 510 389.00 | 3 369.00 | 5 507 020.00 | 5 510 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 172 312.00 | 9 158 667.00 | 13 013 645.00 | 22 172 312.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 3 497 417.00 | 3 727 105.00 | | 3 497 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 983.00 | 620 312.00 | | 738 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 413 310.00 | 1 335 510.00 | | 1 413 310.00 |
DL TOTAL (I) | 5 709 385.00 | 5 742 602.00 | | 5 709 385.00 |
DN Avances conditionnées | 538 983.00 | 1 153 593.00 | | 538 983.00 |
DO TOTAL (II) | 538 983.00 | 1 153 593.00 | | 538 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 902 484.00 | 2 067 423.00 | | 4 902 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 955.00 | 1 019 566.00 | | 657 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 406.00 | 520 012.00 | | 480 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 937.00 | 352 080.00 | | 595 937.00 |
EA Autres dettes | 98 495.00 | 259 482.00 | | 98 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 765 278.00 | 4 218 563.00 | | 6 765 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 013 645.00 | 11 114 758.00 | | 13 013 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
FG Production vendue services | 2 562 030.00 | | 2 562 030.00 | 2 562 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 306.00 | | 2 566 306.00 | 2 566 306.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 970 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 797 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 337 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -21 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 049 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 399 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 252 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 943 520.00 | 820 086.00 | | 1 943 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 943 520.00 | 820 086.00 | | 1 943 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 235.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 797 596.00 | 270 083.00 | | 1 797 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 520.00 | 26 939.00 | | 682 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 480 471.00 | 297 257.00 | | 2 480 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536 951.00 | 522 829.00 | | -536 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200 672.00 | -665 878.00 | | -1 200 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 301 847.00 | 5 466 651.00 | | 11 301 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 562 865.00 | 4 846 340.00 | | 10 562 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 983.00 | 620 312.00 | | 738 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 805 572.00 | | 6 876 475.00 | 42 805 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 020 123.00 | 16 661 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 020 123.00 | 15 971 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 120 647.00 | | 6 871 009.00 | 42 120 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 447.00 | | 5 416.00 | 180 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 478.00 | | 50.00 | 504 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 466 443.00 | 2 732 207.00 | 30 043 351.00 | 36 466 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 381 640.00 | 2 712 342.00 | 30 043 351.00 | 36 381 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 803.00 | 19 865.00 | | 84 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 275.00 | 638 275.00 | | 638 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 406.00 | 480 406.00 | | 480 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 956.00 | 283 956.00 | | 283 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 495.00 | 98 495.00 | | 98 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 478.00 | | 498 478.00 | 498 478.00 |
UX Autres créances clients | 324 060.00 | 324 060.00 | | 324 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 196 541.00 | 196 541.00 | | 196 541.00 |
VC Groupe et associés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 902 484.00 | 4 902 484.00 | | 4 902 484.00 |
VI Groupe et associés | 274 680.00 | 274 680.00 | | 274 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200 672.00 | 1 200 672.00 | | 1 200 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 222.00 | 1 781 039.00 | 502 184.00 | 2 283 222.00 |
VW T.V.A. | 30 273.00 | 30 273.00 | | 30 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 278.00 | 6 765 278.00 | | 6 765 278.00 |