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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 363 814.00 | 9 229 685.00 | 1 134 129.00 | 10 363 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 204 969.00 | | 8 204 969.00 | 8 204 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 950.00 | 121 751.00 | 66 199.00 | 187 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 478.00 | | 498 478.00 | 498 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 268 094.00 | 9 358 269.00 | 9 909 824.00 | 19 268 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 640.00 | 15 369.00 | 100 271.00 | 115 640.00 |
BZ Autres créances | 983 913.00 | | 983 913.00 | 983 913.00 |
CF Disponibilités | 1 444 394.00 | | 1 444 394.00 | 1 444 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 961.00 | | 15 961.00 | 15 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 908.00 | 15 369.00 | 2 544 539.00 | 2 559 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 828 002.00 | 9 373 638.00 | 12 454 364.00 | 21 828 002.00 |
CU Autres participations | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 2 886 400.00 | 3 497 417.00 | | 2 886 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 759.00 | 738 983.00 | | -180 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 088 882.00 | 1 413 310.00 | | 1 088 882.00 |
DL TOTAL (I) | 3 854 198.00 | 5 709 385.00 | | 3 854 198.00 |
DN Avances conditionnées | 514 363.00 | 538 983.00 | | 514 363.00 |
DO TOTAL (II) | 514 363.00 | 538 983.00 | | 514 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587 137.00 | 4 902 484.00 | | 5 587 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 993.00 | 657 955.00 | | 1 888 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 198.00 | 480 406.00 | | 276 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 893.00 | 595 937.00 | | 112 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EA Autres dettes | 40 638.00 | 98 495.00 | | 40 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 600.00 | 30 000.00 | | 177 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 085 803.00 | 6 765 278.00 | | 8 085 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 454 364.00 | 13 013 645.00 | | 12 454 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 74 967.00 | 1 201.00 | 76 168.00 | 74 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 167.00 | 1 201.00 | 77 368.00 | 76 167.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 971 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 890 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 969.00 | 1 943 520.00 | | 237 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 969.00 | 1 943 520.00 | | 237 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 493.00 | 1 797 596.00 | | 150 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 682 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 493.00 | 2 480 471.00 | | 150 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 475.00 | -536 951.00 | | 87 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -502 444.00 | -1 200 672.00 | | -502 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 580.00 | 11 301 847.00 | | 3 395 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 339.00 | 10 562 865.00 | | 3 576 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 759.00 | 738 983.00 | | -180 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 661 924.00 | | 3 491 663.00 | 16 661 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 493.00 | 19 268 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 885 493.00 | 18 573 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 971 533.00 | | 3 487 743.00 | 15 971 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 863.00 | | 3 920.00 | 185 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 528.00 | | | 504 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 155 298.00 | 202 971.00 | | 9 155 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050 630.00 | 184 055.00 | | 9 050 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 668.00 | 18 916.00 | | 104 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 369.00 | 12 000.00 | | 3 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 369.00 | 12 000.00 | | 3 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 369.00 | 12 000.00 | | 3 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990 085.00 | 990 085.00 | | 990 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 198.00 | 276 198.00 | | 276 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 600.00 | 177 600.00 | | 177 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 478.00 | | 498 478.00 | 498 478.00 |
UX Autres créances clients | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 182 915.00 | 182 915.00 | | 182 915.00 |
VC Groupe et associés | 205 091.00 | 205 091.00 | | 205 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 587 137.00 | 5 587 137.00 | | 5 587 137.00 |
VI Groupe et associés | 898 908.00 | 898 908.00 | | 898 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 444.00 | 502 444.00 | | 502 444.00 |
VP Divers | 58 979.00 | 58 979.00 | | 58 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 992.00 | 1 111 808.00 | 502 184.00 | 1 613 992.00 |
VW T.V.A. | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 084 797.00 | 8 084 797.00 | | 8 084 797.00 |