| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 157 547.00 | 36 376 640.00 | 1 780 907.00 | 38 157 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 958 099.00 | | 3 958 099.00 | 3 958 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 833.00 | 1 164.00 | 669.00 | 1 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 615.00 | 83 639.00 | 94 976.00 | 178 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 478.00 | | 498 478.00 | 498 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 805 572.00 | 36 466 443.00 | 6 339 129.00 | 42 805 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 232.00 | 3 369.00 | 578 863.00 | 582 232.00 |
BZ Autres créances | 1 048 269.00 | | 1 048 268.00 | 1 048 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 144 490.00 | | 3 144 490.00 | 3 144 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 778 998.00 | 3 369.00 | 4 775 629.00 | 4 778 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 584 569.00 | 36 469 812.00 | 11 114 758.00 | 47 584 569.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 3 727 105.00 | | | 3 727 105.00 |
DH Report à nouveau | | 4 431 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 312.00 | -104 459.00 | | 620 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 335 510.00 | 953 762.00 | | 1 335 510.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 602.00 | 5 340 542.00 | | 5 742 602.00 |
DN Avances conditionnées | 1 153 593.00 | 1 239 869.00 | | 1 153 593.00 |
DO TOTAL (II) | 1 153 593.00 | 1 239 869.00 | | 1 153 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 423.00 | 1 130 125.00 | | 2 067 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 566.00 | 375 000.00 | | 1 019 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 012.00 | 568 117.00 | | 520 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 080.00 | 489 585.00 | | 352 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 891.00 | | |
EA Autres dettes | 259 482.00 | 121 746.00 | | 259 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 218 563.00 | 2 686 464.00 | | 4 218 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 114 758.00 | 9 266 875.00 | | 11 114 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 218 563.00 | | | 4 218 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 067 423.00 | | | 2 067 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 648.00 | | 2 649.00 | 2 648.00 |
FG Production vendue services | 1 128 718.00 | 123.00 | 1 128 841.00 | 1 128 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 365.00 | 123.00 | 1 131 488.00 | 1 131 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 420 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 618 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 899 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -568 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 203 025.00 | | | 203 025.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 36 385.00 | | | 36 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 280 525.00 | | | 1 280 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 086.00 | 663 469.00 | | 820 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 086.00 | 663 469.00 | | 820 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 083.00 | 48 020.00 | | 270 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 939.00 | 607 105.00 | | 26 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 257.00 | 655 125.00 | | 297 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522 829.00 | 8 344.00 | | 522 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -665 878.00 | -92 782.00 | | -665 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 651.00 | 7 813 552.00 | | 5 466 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 340.00 | 7 918 010.00 | | 4 846 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 312.00 | -104 459.00 | | 620 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 982 164.00 | | 3 638 275.00 | 39 982 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 504 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 867.00 | 42 805 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 814 467.00 | 42 120 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 308 903.00 | | 3 626 210.00 | 39 308 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 782.00 | | 11 665.00 | 168 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 478.00 | | 400.00 | 504 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 203 714.00 | 262 729.00 | | 36 203 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 138 578.00 | 243 062.00 | | 36 138 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 136.00 | 19 667.00 | | 65 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 616.00 | 753.00 | | 2 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 616.00 | 753.00 | | 2 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 616.00 | 753.00 | | 2 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 566.00 | 1 019 566.00 | | 1 019 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 012.00 | 520 012.00 | | 520 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 482.00 | 259 482.00 | | 259 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 478.00 | | 498 478.00 | 498 478.00 |
UX Autres créances clients | 578 526.00 | 578 526.00 | | 578 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 138 124.00 | 138 124.00 | | 138 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 423.00 | 2 067 423.00 | | 2 067 423.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 684 927.00 | 684 927.00 | | 684 927.00 |
VP Divers | 190 300.00 | 190 300.00 | | 190 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 985.00 | 1 630 801.00 | 502 184.00 | 2 132 985.00 |
VW T.V.A. | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 563.00 | 4 218 563.00 | | 4 218 563.00 |