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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AH Fonds commercial | 685 557.00 | 685 557.00 | | 685 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 940.00 | 66 937.00 | 1 003.00 | 67 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 878 034.00 | | 878 034.00 | 878 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 557.00 | 685 557.00 | | 685 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 572.00 | 1 321 360.00 | 2 060 211.00 | 3 381 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
BZ Autres créances | 1 517 830.00 | 126 718.00 | 1 391 112.00 | 1 517 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 086.00 | 310 653.00 | 550 433.00 | 861 086.00 |
CF Disponibilités | 1 917 804.00 | | 1 917 804.00 | 1 917 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 904.00 | 437 371.00 | 3 901 533.00 | 4 338 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 477.00 | 1 758 732.00 | 5 961 744.00 | 7 720 477.00 |
CU Autres participations | 1 750 040.00 | 568 866.00 | 1 181 173.00 | 1 750 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 256.00 | | | 119 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 6 315 811.00 | | | 6 315 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 080 787.00 | | | -1 080 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 226.00 | | | 518 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 244.00 | | | 5 914 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
EA Autres dettes | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 744.00 | | | 5 961 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 325.00 | | 260 325.00 | 260 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 325.00 | | 260 325.00 | 260 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -107 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685 557.00 | | | 685 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685 557.00 | | | 685 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 780.00 | | | -126 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 338.00 | | | 788 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 111.00 | | | 270 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 226.00 | | | 518 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 234 527.00 | | | 3 234 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 628 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 381 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481 029.00 | | | 2 481 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 196.00 | 741.00 | | 66 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 196.00 | 741.00 | | 66 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 878 035.00 | | | 878 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 048.00 | 1 560 014.00 | 878 035.00 | 2 438 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |