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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 254.00 | 82 638.00 | 12 615.00 | 95 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 720 921.00 | | 1 720 921.00 | 1 720 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 557.00 | 685 557.00 | | 685 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 140 494.00 | 995 349.00 | 4 145 144.00 | 5 140 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 574 280.00 | | 1 574 280.00 | 1 574 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 368 787.00 | 4 545.00 | 2 364 242.00 | 2 368 787.00 |
CF Disponibilités | 1 300 281.00 | | 1 300 281.00 | 1 300 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 243 401.00 | 4 545.00 | 5 238 856.00 | 5 243 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 895.00 | 999 894.00 | 9 384 000.00 | 10 383 895.00 |
CU Autres participations | 2 538 762.00 | 127 154.00 | 2 411 608.00 | 2 538 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 624.00 | 1 500 624.00 | | 1 500 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 256.00 | 119 256.00 | | 119 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 352.00 | 6 092.00 | | 58 352.00 |
DG Autres réserves | 4 853 131.00 | 4 853 131.00 | | 4 853 131.00 |
DH Report à nouveau | 1 694 603.00 | 701 669.00 | | 1 694 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 279.00 | 1 045 194.00 | | 523 279.00 |
DL TOTAL (I) | 8 749 245.00 | 8 225 966.00 | | 8 749 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 354.00 | 176 783.00 | | 560 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 10 152.00 | | 13 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 066.00 | 21 649.00 | | 7 066.00 |
EA Autres dettes | 53 944.00 | 14 647.00 | | 53 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 756.00 | 223 231.00 | | 634 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 384 000.00 | 8 449 197.00 | | 9 384 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 756.00 | 223 231.00 | | 634 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 886.00 | | 89 886.00 | 89 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 886.00 | | 89 886.00 | 89 886.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 807.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 155 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 697.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 956.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 282 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 297 972.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 282 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 911.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 791.00 | -68 147.00 | | 65 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 281.00 | 1 920 129.00 | | 780 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 002.00 | 874 935.00 | | 257 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 279.00 | 1 045 194.00 | | 523 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 127 015.00 | | 56 401.00 | 5 127 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 923.00 | 4 945 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 923.00 | 5 140 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 254.00 | | | 95 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 931 762.00 | | 56 401.00 | 4 931 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 831.00 | 18 807.00 | | 63 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 831.00 | 18 807.00 | | 63 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 354.00 | 560 354.00 | | 560 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 944.00 | 53 944.00 | | 53 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 720 921.00 | | 1 720 921.00 | 1 720 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 557.00 | | 685 557.00 | 685 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 280.00 | 1 574 280.00 | | 1 574 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 980 811.00 | 1 574 333.00 | 2 406 478.00 | 3 980 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 756.00 | 634 756.00 | | 634 756.00 |