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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 558.00 | 95 604.00 | 51 954.00 | 147 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 722 303.00 | | 1 722 303.00 | 1 722 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 557.00 | 685 557.00 | | 685 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 230 965.00 | 883 143.00 | 4 347 822.00 | 5 230 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 704.00 | | 70 704.00 | 70 704.00 |
BZ Autres créances | 1 331 553.00 | | 1 331 553.00 | 1 331 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 336 358.00 | 34 527.00 | 2 301 831.00 | 2 336 358.00 |
CF Disponibilités | 1 130 920.00 | | 1 130 920.00 | 1 130 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 869 535.00 | 34 527.00 | 4 835 008.00 | 4 869 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 100 500.00 | 917 670.00 | 9 182 830.00 | 10 100 500.00 |
CU Autres participations | 2 575 547.00 | 1 982.00 | 2 573 565.00 | 2 575 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 624.00 | 1 500 624.00 | | 1 500 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 256.00 | 119 256.00 | | 119 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 516.00 | 58 352.00 | | 84 516.00 |
DG Autres réserves | 4 753 131.00 | 4 853 131.00 | | 4 753 131.00 |
DH Report à nouveau | 2 191 718.00 | 1 694 603.00 | | 2 191 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 784.00 | 523 279.00 | | 261 784.00 |
DL TOTAL (I) | 8 911 029.00 | 8 749 245.00 | | 8 911 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 668.00 | 560 354.00 | | 198 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 610.00 | 13 391.00 | | 14 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 144.00 | 7 066.00 | | 56 144.00 |
EA Autres dettes | 2 379.00 | 53 944.00 | | 2 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 801.00 | 634 756.00 | | 271 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 182 830.00 | 9 384 000.00 | | 9 182 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 801.00 | 634 756.00 | | 271 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 668.00 | | | 198 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 505.00 | | 135 505.00 | 135 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 505.00 | | 135 505.00 | 135 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 869.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 365.00 | 65 791.00 | | -38 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 190.00 | 780 281.00 | | 496 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 406.00 | 257 002.00 | | 234 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 784.00 | 523 279.00 | | 261 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 494.00 | | 137 013.00 | 5 140 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 478.00 | 4 983 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 542.00 | 5 230 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 063.00 | 147 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 254.00 | | 55 368.00 | 95 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945 240.00 | | 81 645.00 | 4 945 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 638.00 | 15 869.00 | 2 903.00 | 82 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 638.00 | 15 869.00 | 2 903.00 | 82 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 144.00 | 56 144.00 | | 56 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 722 303.00 | | 1 722 303.00 | 1 722 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 557.00 | | 685 557.00 | 685 557.00 |
UX Autres créances clients | 70 704.00 | 70 704.00 | | 70 704.00 |
VI Groupe et associés | 198 668.00 | 198 668.00 | | 198 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 553.00 | 1 331 553.00 | | 1 331 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 118.00 | 1 402 258.00 | 2 407 860.00 | 3 810 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 801.00 | 271 801.00 | | 271 801.00 |