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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AN Terrains | 2 038 673.00 | | 2 038 673.00 | 2 038 673.00 |
AP Constructions | 419 421.00 | 20 058.00 | 399 362.00 | 419 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 000.00 | 6 938.00 | 49 062.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 639.00 | 42 158.00 | 129 481.00 | 171 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 748 520.00 | | 1 748 520.00 | 1 748 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 557.00 | 685 557.00 | | 685 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 795 360.00 | 1 473 699.00 | 6 321 661.00 | 7 795 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 691.00 | | 56 691.00 | 56 691.00 |
BZ Autres créances | 1 644 028.00 | | 1 644 028.00 | 1 644 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 936 404.00 | 4 039.00 | 2 932 365.00 | 2 936 404.00 |
CF Disponibilités | 1 139 191.00 | | 1 139 191.00 | 1 139 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 776 366.00 | 4 039.00 | 5 772 327.00 | 5 776 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 571 725.00 | 1 477 738.00 | 12 093 987.00 | 13 571 725.00 |
CU Autres participations | 2 575 547.00 | 618 988.00 | 1 956 559.00 | 2 575 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 624.00 | 1 500 624.00 | | 1 500 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 256.00 | 119 256.00 | | 119 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 606.00 | 84 516.00 | | 97 606.00 |
DG Autres réserves | 4 753 131.00 | 4 753 131.00 | | 4 753 131.00 |
DH Report à nouveau | 2 440 412.00 | 2 191 718.00 | | 2 440 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 941.00 | 261 784.00 | | -354 941.00 |
DL TOTAL (I) | 8 556 088.00 | 8 911 029.00 | | 8 556 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 596.00 | | | 965 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 489.00 | 198 668.00 | | 2 449 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 610.00 | | 14 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 698.00 | 56 144.00 | | 89 698.00 |
EA Autres dettes | 3 770.00 | 2 379.00 | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 899.00 | 271 801.00 | | 3 537 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 093 987.00 | 9 182 830.00 | | 12 093 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 824.00 | 271 801.00 | | 2 618 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 618.00 | 1 658.00 | 257 276.00 | 255 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 618.00 | 1 658.00 | 257 276.00 | 255 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 408.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 793.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 132 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 620 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 083.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 128.00 | 160.00 | | 17 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | -160.00 | | -1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 384.00 | -38 365.00 | | -65 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 889.00 | 496 190.00 | | 477 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 830.00 | 234 406.00 | | 832 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 941.00 | 261 784.00 | | -354 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 230 965.00 | | 2 640 253.00 | 5 230 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 858.00 | 7 795 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 858.00 | 2 685 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 558.00 | | 2 614 036.00 | 147 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983 407.00 | | 26 217.00 | 4 983 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 604.00 | 49 408.00 | 75 858.00 | 95 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 604.00 | 49 408.00 | 75 858.00 | 95 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 449 489.00 | 2 449 489.00 | | 2 449 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 698.00 | 89 698.00 | | 89 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 748 520.00 | | 1 748 520.00 | 1 748 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 557.00 | | 685 557.00 | 685 557.00 |
UX Autres créances clients | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 965 596.00 | 61 521.00 | 317 255.00 | 965 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
VP Divers | 1 644 028.00 | 1 644 028.00 | | 1 644 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 134 848.00 | 1 700 771.00 | 2 434 077.00 | 4 134 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 899.00 | 2 618 824.00 | 317 255.00 | 3 522 899.00 |