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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 254.00 | 63 831.00 | 31 423.00 | 95 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 707 443.00 | | 1 707 443.00 | 1 707 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 557.00 | 685 557.00 | | 685 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 127 015.00 | 982 687.00 | 4 144 328.00 | 5 127 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
BZ Autres créances | 1 122 373.00 | | 1 122 373.00 | 1 122 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 387 318.00 | 152 975.00 | 2 234 343.00 | 2 387 318.00 |
CF Disponibilités | 910 432.00 | | 910 432.00 | 910 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 457 844.00 | 152 975.00 | 4 304 868.00 | 4 457 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 584 859.00 | 1 135 662.00 | 8 449 197.00 | 9 584 859.00 |
CU Autres participations | 2 538 762.00 | 133 299.00 | 2 405 463.00 | 2 538 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 624.00 | 1 500 624.00 | | 1 500 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 256.00 | 119 256.00 | | 119 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 092.00 | 3 795.00 | | 6 092.00 |
DG Autres réserves | 4 853 131.00 | 4 853 131.00 | | 4 853 131.00 |
DH Report à nouveau | 701 669.00 | 658 030.00 | | 701 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 194.00 | 45 936.00 | | 1 045 194.00 |
DL TOTAL (I) | 8 225 966.00 | 7 180 772.00 | | 8 225 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 783.00 | 44 176.00 | | 176 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 9 492.00 | | 10 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 649.00 | 10 808.00 | | 21 649.00 |
EA Autres dettes | 14 647.00 | 18 857.00 | | 14 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 231.00 | 83 333.00 | | 223 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 449 197.00 | 7 264 105.00 | | 8 449 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 231.00 | 83 333.00 | | 223 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 929.00 | | 181 594.00 | 209 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 929.00 | | 181 594.00 | 209 929.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 621 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 431.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 956.00 | 10 625.00 | | 15 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 282 015.00 | | | 282 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 972.00 | 10 625.00 | | 297 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 015.00 | 1.00 | | 282 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 060.00 | | | 282 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 911.00 | 10 625.00 | | 15 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 147.00 | -148 429.00 | | -68 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 920 129.00 | 551 581.00 | | 1 920 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 935.00 | 505 646.00 | | 874 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 194.00 | 45 936.00 | | 1 045 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407 791.00 | | 57 892.00 | 5 407 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 117.00 | 4 931 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 668.00 | 5 127 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 95 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 697.00 | | 1 107.00 | 94 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213 094.00 | | 56 785.00 | 5 213 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 735.00 | 18 647.00 | 551.00 | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 735.00 | 18 647.00 | 551.00 | 45 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 783.00 | 176 783.00 | | 176 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 707 443.00 | | 1 707 443.00 | 1 707 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 557.00 | | 685 557.00 | 685 557.00 |
UX Autres créances clients | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VP Divers | 1 122 373.00 | 1 122 373.00 | | 1 122 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 649.00 | 21 649.00 | | 21 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 553 094.00 | 1 160 094.00 | 2 393 000.00 | 3 553 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 231.00 | 223 231.00 | | 223 231.00 |