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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 697.00 | 45 735.00 | 48 962.00 | 94 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 707 220.00 | | 1 707 220.00 | 1 707 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685 557.00 | 685 557.00 | | 685 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 407 791.00 | 1 654 824.00 | 3 752 967.00 | 5 407 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
BZ Autres créances | 983 898.00 | 132 293.00 | 851 605.00 | 983 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 297 002.00 | 114 462.00 | 1 182 540.00 | 1 297 002.00 |
CF Disponibilités | 1 441 212.00 | | 1 441 212.00 | 1 441 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 892.00 | 246 755.00 | 3 511 138.00 | 3 757 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 165 684.00 | 1 901 579.00 | 7 264 105.00 | 9 165 684.00 |
CU Autres participations | 2 820 317.00 | 823 532.00 | 1 996 785.00 | 2 820 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 624.00 | 37 944.00 | | 1 500 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 256.00 | 119 256.00 | | 119 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 4 853 131.00 | 6 315 811.00 | | 4 853 131.00 |
DH Report à nouveau | 658 030.00 | -383 296.00 | | 658 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 936.00 | 1 041 327.00 | | 45 936.00 |
DL TOTAL (I) | 7 180 772.00 | 7 134 836.00 | | 7 180 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 176.00 | 126.00 | | 44 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 15 883.00 | | 9 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 808.00 | 13 537.00 | | 10 808.00 |
EA Autres dettes | 18 857.00 | 9 820.00 | | 18 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 333.00 | 39 365.00 | | 83 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 264 105.00 | 7 174 202.00 | | 7 264 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 333.00 | 39 365.00 | | 83 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 929.00 | | 209 929.00 | 209 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 929.00 | | 209 929.00 | 209 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 685 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 626.00 | 693 557.00 | | 10 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 685 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 685 602.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 625.00 | 7 955.00 | | 10 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 429.00 | -162 907.00 | | -148 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 581.00 | 1 998 162.00 | | 551 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 646.00 | 956 836.00 | | 505 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 936.00 | 1 041 327.00 | | 45 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 327.00 | | 484 464.00 | 4 923 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 407 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 697.00 | | | 94 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728 630.00 | | 484 464.00 | 4 728 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 297.00 | 18 438.00 | | 27 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 297.00 | 18 438.00 | | 27 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -25 319.00 | -25 319.00 | | -25 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 707 220.00 | | 1 707 220.00 | 1 707 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 557.00 | | 685 557.00 | 685 557.00 |
UX Autres créances clients | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VI Groupe et associés | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 898.00 | 983 898.00 | | 983 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 456.00 | 1 019 679.00 | 2 392 777.00 | 3 412 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |