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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 612.00 | 86 997.00 | 5 615.00 | 92 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 930.00 | 92 438.00 | 36 492.00 | 128 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 910.00 | 180 214.00 | 268 696.00 | 448 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 229.00 | 3 405.00 | 41 824.00 | 45 229.00 |
BZ Autres créances | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
CF Disponibilités | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 216.00 | 3 405.00 | 109 811.00 | 113 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 127.00 | 183 620.00 | 378 507.00 | 562 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 586.00 | 14 098.00 | | 14 586.00 |
DG Autres réserves | 39 122.00 | 16 666.00 | | 39 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 318.00 | 37 444.00 | | 44 318.00 |
DL TOTAL (I) | 244 279.00 | 214 462.00 | | 244 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 067.00 | 55 834.00 | | 8 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 726.00 | 128.00 | | 18 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 125.00 | 42 359.00 | | 51 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 218.00 | 46 296.00 | | 51 218.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | 25 058.00 | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 228.00 | 169 675.00 | | 134 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 507.00 | 384 137.00 | | 378 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 228.00 | 163 445.00 | | 134 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
FD Production vendue biens | 769 828.00 | | 769 828.00 | 769 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 715.00 | | 784 715.00 | 784 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 186.00 | 7 481.00 | | 8 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | 462.00 | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | 462.00 | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | -462.00 | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 192.00 | 4 308.00 | | 9 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 905.00 | 769 075.00 | | 792 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 587.00 | 731 631.00 | | 748 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 318.00 | 37 444.00 | | 44 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 508.00 | | 2 403.00 | 446 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 405.00 | | | 226 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 139.00 | | 2 403.00 | 219 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 049.00 | 17 166.00 | | 163 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 269.00 | 17 166.00 | | 162 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 125.00 | 51 125.00 | | 51 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VI Groupe et associés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VW T.V.A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 228.00 | 134 228.00 | | 134 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | 3 156.00 | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 203.00 | 6 898.00 | | 9 203.00 |
ST Autres comptes | 79 890.00 | 79 909.00 | | 79 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 711.00 | 38 226.00 | | 42 711.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | 2 442.00 | | 2 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 859.00 | 5 598.00 | | 5 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 385.00 | 45 326.00 | | 48 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 890.00 | 25 442.00 | | 30 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 804.00 | 125 033.00 | | 131 804.00 |