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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 946.00 | 56 634.00 | 4 312.00 | 60 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 763.00 | 109 883.00 | 132 880.00 | 242 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 396.00 | 166 517.00 | 363 879.00 | 530 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 817.00 | | 74 817.00 | 74 817.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CF Disponibilités | 77 303.00 | | 77 303.00 | 77 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 131.00 | | 176 131.00 | 176 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 527.00 | 166 517.00 | 540 010.00 | 706 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
DG Autres réserves | 15 061.00 | 29 862.00 | | 15 061.00 |
DH Report à nouveau | | -38 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 745.00 | 23 463.00 | | 13 745.00 |
DL TOTAL (I) | 189 646.00 | 175 901.00 | | 189 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 013.00 | 254 108.00 | | 196 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 335.00 | 12 667.00 | | 2 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 565.00 | 75 845.00 | | 118 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 451.00 | 71 518.00 | | 33 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 364.00 | 414 139.00 | | 350 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 010.00 | 590 040.00 | | 540 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 970.00 | 218 131.00 | | 212 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 925.00 | | 8 192.00 | 555 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 720.00 | 530 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 720.00 | 303 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 625.00 | | | 225 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 446.00 | | 7 983.00 | 329 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | 208.00 | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 071.00 | 23 446.00 | | 143 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 071.00 | 23 446.00 | | 143 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 565.00 | 118 565.00 | | 118 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 013.00 | 58 619.00 | 137 394.00 | 196 013.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 682.00 | 99 682.00 | | 99 682.00 |
VW T.V.A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 364.00 | 212 970.00 | 137 394.00 | 350 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 2 370.00 | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 767.00 | 9 927.00 | | 10 767.00 |
ST Autres comptes | 89 037.00 | 90 985.00 | | 89 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 750.00 | 47 133.00 | | 49 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | 2 504.00 | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 700.00 | 4 874.00 | | 3 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 391.00 | 55 813.00 | | 69 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 417.00 | 37 745.00 | | 52 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 554.00 | 148 045.00 | | 149 554.00 |