| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 830.00 | 56 349.00 | 2 481.00 | 58 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 761.00 | 87 318.00 | 233 443.00 | 320 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 960.00 | 144 447.00 | 462 513.00 | 606 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BT Marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
BZ Autres créances | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
CF Disponibilités | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 022.00 | | 102 022.00 | 102 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 982.00 | 144 447.00 | 564 535.00 | 708 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
DG Autres réserves | 68 939.00 | 39 122.00 | | 68 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 723.00 | 44 318.00 | | 26 723.00 |
DL TOTAL (I) | 256 502.00 | 244 279.00 | | 256 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 028.00 | 8 067.00 | | 199 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 793.00 | 18 726.00 | | 34 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 616.00 | 51 125.00 | | 35 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 595.00 | 51 218.00 | | 38 595.00 |
EA Autres dettes | | 5 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 033.00 | 134 228.00 | | 308 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 535.00 | 378 507.00 | | 564 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 674.00 | 134 228.00 | | 140 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
FD Production vendue biens | 709 462.00 | | 709 462.00 | 709 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 012.00 | | 722 012.00 | 722 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 708.00 | 8 186.00 | | 27 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 1 624.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 1 624.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -1 624.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 9 192.00 | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 357.00 | 792 905.00 | | 756 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 633.00 | 748 587.00 | | 729 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 723.00 | 44 318.00 | | 26 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 910.00 | | 211 828.00 | 448 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 779.00 | 606 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 779.00 | 379 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 405.00 | | | 226 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 542.00 | | 211 828.00 | 221 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 214.00 | 18 011.00 | 53 779.00 | 180 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 434.00 | 18 011.00 | 53 779.00 | 179 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 21 763.00 | 217 631.00 | | 21 763.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 028.00 | 31 669.00 | 117 152.00 | 199 028.00 |
VI Groupe et associés | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 380.00 | | | 202 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 099.00 | 62 099.00 | | 62 099.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 033.00 | 140 674.00 | 117 152.00 | 308 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 405.00 | 3 113.00 | | 4 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 081.00 | 9 203.00 | | 10 081.00 |
ST Autres comptes | 88 982.00 | 79 890.00 | | 88 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 419.00 | 42 711.00 | | 40 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 956.00 | 2 746.00 | | 2 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 361.00 | 5 859.00 | | 7 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 670.00 | 48 385.00 | | 44 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 775.00 | 30 890.00 | | 29 775.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 482.00 | 131 804.00 | | 139 482.00 |