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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 267.00 | 58 077.00 | 3 190.00 | 61 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 014.00 | 143 775.00 | 180 240.00 | 324 014.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 650.00 | 202 632.00 | 410 018.00 | 612 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BT Marchandises | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
BZ Autres créances | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CF Disponibilités | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 915.00 | | 171 915.00 | 171 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 564.00 | 202 632.00 | 581 932.00 | 784 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 964.00 | | | 964.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
DG Autres réserves | 29 862.00 | 80 662.00 | | 29 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 264.00 | -50 801.00 | | -38 264.00 |
DL TOTAL (I) | 152 438.00 | 190 702.00 | | 152 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 347.00 | 205 042.00 | | 285 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 607.00 | 23 400.00 | | 18 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 523.00 | 37 877.00 | | 46 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 218.00 | 43 298.00 | | 58 218.00 |
EA Autres dettes | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 494.00 | 309 617.00 | | 429 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 932.00 | 500 319.00 | | 581 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 014.00 | 174 275.00 | | 323 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 678.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 667.00 | | 4 983.00 | 607 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 405.00 | | | 226 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 298.00 | | 4 983.00 | 380 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 806.00 | 28 826.00 | | 173 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 026.00 | 28 826.00 | | 173 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 347.00 | 178 867.00 | 106 480.00 | 285 347.00 |
VI Groupe et associés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 494.00 | 323 014.00 | 106 480.00 | 429 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 3 740.00 | | 1 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 995.00 | 9 324.00 | | 8 995.00 |
ST Autres comptes | 69 072.00 | 75 421.00 | | 69 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 784.00 | 39 067.00 | | 42 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 601.00 | 2 847.00 | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 903.00 | 6 587.00 | | 3 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 249.00 | 44 289.00 | | 47 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 548.00 | 34 011.00 | | 32 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 851.00 | 123 812.00 | | 120 851.00 |