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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 462.00 | 55 350.00 | 39 113.00 | 94 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 983.00 | 87 722.00 | 147 262.00 | 234 983.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 925.00 | 143 071.00 | 412 853.00 | 555 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
BZ Autres créances | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CF Disponibilités | 111 002.00 | | 111 002.00 | 111 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 187.00 | | 177 187.00 | 177 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 111.00 | 143 071.00 | 590 040.00 | 733 111.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
DG Autres réserves | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
DH Report à nouveau | -38 264.00 | | | -38 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 463.00 | -38 264.00 | | 23 463.00 |
DL TOTAL (I) | 175 901.00 | 152 438.00 | | 175 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 108.00 | 285 347.00 | | 254 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 667.00 | 18 607.00 | | 12 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 845.00 | 46 523.00 | | 75 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 518.00 | 58 218.00 | | 71 518.00 |
EA Autres dettes | | 20 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 139.00 | 429 494.00 | | 414 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 040.00 | 581 932.00 | | 590 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 131.00 | 323 014.00 | | 218 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 650.00 | | 38 856.00 | 612 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 581.00 | 555 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 780.00 | 225 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 692.00 | 329 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 405.00 | | | 226 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 281.00 | | 38 856.00 | 385 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 632.00 | 35 911.00 | 95 472.00 | 202 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 852.00 | 35 911.00 | 94 692.00 | 201 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 383.00 | 41 383.00 | | 41 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
VB T. V. A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 108.00 | 58 100.00 | 196 008.00 | 254 108.00 |
VI Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 139.00 | 218 131.00 | 196 008.00 | 414 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 1 302.00 | | 2 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 927.00 | 8 995.00 | | 9 927.00 |
ST Autres comptes | 90 985.00 | 69 072.00 | | 90 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 133.00 | 42 784.00 | | 47 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | 2 601.00 | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 874.00 | 3 903.00 | | 4 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 813.00 | 47 249.00 | | 55 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 745.00 | 32 548.00 | | 37 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 045.00 | 120 851.00 | | 148 045.00 |