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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 225 625.00 | | 225 625.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 867.00 | 57 235.00 | 1 632.00 | 58 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 431.00 | 115 791.00 | 205 639.00 | 321 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 667.00 | 173 806.00 | 433 860.00 | 607 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BT Marchandises | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BZ Autres créances | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
CF Disponibilités | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 157.00 | | 4 157.00 | 4 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 125.00 | 173 806.00 | 500 319.00 | 674 125.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 860.00 | 145 860.00 | | 145 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
DG Autres réserves | 80 662.00 | 68 939.00 | | 80 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 801.00 | 26 723.00 | | -50 801.00 |
DL TOTAL (I) | 190 702.00 | 256 502.00 | | 190 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 042.00 | 199 028.00 | | 205 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 400.00 | 34 793.00 | | 23 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 877.00 | 35 616.00 | | 37 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 298.00 | 38 595.00 | | 43 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 617.00 | 308 033.00 | | 309 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 319.00 | 564 535.00 | | 500 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 275.00 | 140 674.00 | | 174 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 960.00 | | | 606 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 405.00 | | | 226 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 591.00 | | 1 907.00 | 379 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 447.00 | 29 360.00 | | 144 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 667.00 | 29 360.00 | | 143 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 363.00 | 32 021.00 | 113 713.00 | 167 363.00 |
VI Groupe et associés | 23 304.00 | 23 304.00 | | 23 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 617.00 | 174 275.00 | 113 713.00 | 309 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 4 405.00 | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 324.00 | 10 081.00 | | 9 324.00 |
ST Autres comptes | 75 421.00 | 88 982.00 | | 75 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 067.00 | 40 419.00 | | 39 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | 2 956.00 | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 587.00 | 7 361.00 | | 6 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 289.00 | 44 670.00 | | 44 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 011.00 | 29 775.00 | | 34 011.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 812.00 | 139 482.00 | | 123 812.00 |