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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 028.00 | | 1 873 028.00 | 1 873 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 237 231.00 | | 237 231.00 | 237 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 146.00 | | 264 146.00 | 264 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 174.00 | | 2 137 174.00 | 2 137 174.00 |
CU Autres participations | 1 740 553.00 | | 1 740 553.00 | 1 740 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DH Report à nouveau | 951 606.00 | 933 118.00 | | 951 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 078.00 | 18 489.00 | | 178 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 428.00 | 1 074 350.00 | | 1 252 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 800.00 | 837 585.00 | | 771 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 18 314.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 215.00 | 95 460.00 | | 108 215.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 746.00 | 951 359.00 | | 884 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 174.00 | 2 025 708.00 | | 2 137 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 662.00 | | 1 273 662.00 | 1 273 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 662.00 | | 1 273 662.00 | 1 273 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 55 946.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 18 000.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 375.00 | 73 946.00 | | 2 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -73 946.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 332.00 | 15 648.00 | | 18 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 192.00 | 371 742.00 | | 1 658 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 114.00 | 353 253.00 | | 1 480 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 078.00 | 18 489.00 | | 178 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 123.00 | | 1 513 346.00 | 1 969 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 609 441.00 | 1 873 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609 441.00 | 1 873 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969 123.00 | | 1 513 346.00 | 1 969 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 835.00 | 89 835.00 | | 89 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 763 600.00 | 763 600.00 | | 763 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 390.00 | 26 915.00 | 132 475.00 | 159 390.00 |
VW T.V.A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 746.00 | 884 746.00 | | 884 746.00 |