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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 329.00 | 179.00 | 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 642 475.00 | | 642 475.00 | 642 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 537.00 | 329.00 | 2 383 208.00 | 2 383 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 754.00 | | 27 754.00 | 27 754.00 |
BZ Autres créances | 735 291.00 | | 735 291.00 | 735 291.00 |
CF Disponibilités | 196 495.00 | | 196 495.00 | 196 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 394.00 | | 971 394.00 | 971 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 931.00 | 329.00 | 3 354 602.00 | 3 354 931.00 |
CU Autres participations | 1 740 554.00 | | 1 740 554.00 | 1 740 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 746.00 | 1 309 602.00 | | 1 514 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 142.00 | 205 145.00 | | 371 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 631.00 | 1 637 490.00 | | 2 008 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 214.00 | 1 138 698.00 | | 887 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 929.00 | 17 055.00 | | 19 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 778.00 | 34 999.00 | | 54 778.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 970.00 | 1 190 802.00 | | 1 345 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 602.00 | 2 828 291.00 | | 3 354 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 151.00 | 3 300.00 | | 21 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 151.00 | 3 300.00 | | 21 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 151.00 | -3 300.00 | | -21 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 830.00 | 27 439.00 | | 43 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 173.00 | 2 052 324.00 | | 2 325 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 031.00 | 1 847 179.00 | | 1 954 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 142.00 | 205 145.00 | | 371 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |