| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 498.00 | 10.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 475.00 | | 642 475.00 | 642 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 574 839.00 | 498.00 | 2 574 341.00 | 2 574 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
BZ Autres créances | 603 280.00 | | 603 280.00 | 603 280.00 |
CF Disponibilités | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 571.00 | | 1 190 571.00 | 1 190 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 410.00 | 498.00 | 3 764 911.00 | 3 765 410.00 |
CU Autres participations | 1 931 856.00 | | 1 931 856.00 | 1 931 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DH Report à nouveau | 1 885 888.00 | 1 514 746.00 | | 1 885 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 936.00 | 371 142.00 | | 226 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 568.00 | 2 008 631.00 | | 2 235 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 696.00 | | | 163 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 203.00 | 887 214.00 | | 684 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 120.00 | 384 000.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 376.00 | 19 929.00 | | 545 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 786.00 | 54 778.00 | | 123 786.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 50.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 344.00 | 1 345 970.00 | | 1 529 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 911.00 | 3 354 602.00 | | 3 764 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 645 808.00 | | 1 645 808.00 | 1 645 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 808.00 | | 1 645 808.00 | 1 645 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 909.00 | 43 830.00 | | 34 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 864.00 | 2 325 173.00 | | 2 052 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 928.00 | 1 954 031.00 | | 1 825 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 936.00 | 371 142.00 | | 226 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 635.00 | 47 416.00 | | 47 635.00 |