| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 729.00 | 795.00 | 14 934.00 | 15 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 475.00 | | 642 475.00 | 642 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 253.00 | 1 304.00 | 2 777 949.00 | 2 779 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 361.00 | | 404 361.00 | 404 361.00 |
BZ Autres créances | 425 371.00 | | 425 371.00 | 425 371.00 |
CF Disponibilités | 110 821.00 | | 110 821.00 | 110 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 832.00 | | 952 832.00 | 952 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 084.00 | 1 304.00 | 3 730 781.00 | 3 732 084.00 |
CU Autres participations | 2 120 540.00 | | 2 120 540.00 | 2 120 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DH Report à nouveau | 1 962 824.00 | 1 885 888.00 | | 1 962 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 279.00 | 226 936.00 | | 54 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 847.00 | 2 235 568.00 | | 2 139 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 586.00 | 163 696.00 | | 254 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 064.00 | 684 203.00 | | 659 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 542.00 | 545 376.00 | | 564 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 580.00 | 123 786.00 | | 112 580.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 934.00 | 1 529 344.00 | | 1 590 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 730 781.00 | 3 764 911.00 | | 3 730 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 836.00 | | 1 660 836.00 | 1 660 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 836.00 | | 1 660 836.00 | 1 660 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 901.00 | | | -7 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 283.00 | 34 909.00 | | 21 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 275.00 | 2 052 864.00 | | 1 962 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 996.00 | 1 825 928.00 | | 1 907 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 279.00 | 226 936.00 | | 54 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 648.00 | 47 635.00 | | 47 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 805.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498.00 | 805.00 | | 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 064.00 | 117 814.00 | 216 500.00 | 659 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 542.00 | 564 542.00 | | 564 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 580.00 | 112 580.00 | | 112 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 475.00 | | 642 475.00 | 642 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 586.00 | 89 446.00 | 165 140.00 | 254 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842 010.00 | 842 010.00 | | 842 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 485.00 | 842 010.00 | 642 475.00 | 1 484 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 934.00 | 884 545.00 | 381 640.00 | 1 590 934.00 |