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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 672.00 | | 119 672.00 | 119 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 475.00 | | 642 475.00 | 642 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 700.00 | | 2 502 700.00 | 2 502 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 300 840.00 | | 300 840.00 | 300 840.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 300 840.00 | | 300 840.00 | 300 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 541.00 | | 2 803 541.00 | 2 803 541.00 |
CU Autres participations | 1 740 553.00 | | 1 740 553.00 | 1 740 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 684.00 | 951 606.00 | | 1 129 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 917.00 | 178 078.00 | | 179 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 345.00 | 1 252 428.00 | | 1 432 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214 165.00 | 771 800.00 | | 1 214 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 4 680.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 290.00 | 108 215.00 | | 29 290.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 50.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 195.00 | 884 746.00 | | 1 371 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 541.00 | 2 137 174.00 | | 2 803 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 557 267.00 | | 1 557 267.00 | 1 557 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 267.00 | | 1 557 267.00 | 1 557 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 190.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 628.00 | 2 000.00 | | 6 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 628.00 | 2 375.00 | | 6 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 628.00 | -2 000.00 | | -6 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 365.00 | 18 332.00 | | 17 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 409.00 | 1 658 192.00 | | 1 950 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 492.00 | 1 480 114.00 | | 1 770 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 917.00 | 178 078.00 | | 179 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 47 416.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 028.00 | | 640 000.00 | 1 873 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 328.00 | 2 502 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 328.00 | 2 502 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 028.00 | | 640 000.00 | 1 873 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 200.00 | | 8 200.00 | 648 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 475.00 | | | 642 475.00 |
VB T. V. A. | 87 218.00 | | | 87 218.00 |
VC Groupe et associés | 204 264.00 | | | 204 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VI Groupe et associés | 565 965.00 | 565 965.00 | | 565 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 988.00 | 300 840.00 | 762 147.00 | 1 062 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 195.00 | 602 995.00 | 8 200.00 | 1 251 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |