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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 160.00 | 349.00 | 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 408.00 | | 68 408.00 | 68 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642 475.00 | | 642 475.00 | 642 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 945.00 | 160.00 | 2 451 786.00 | 2 451 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BZ Autres créances | 318 089.00 | | 318 089.00 | 318 089.00 |
CF Disponibilités | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 506.00 | | 376 506.00 | 376 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 451.00 | 160.00 | 2 828 291.00 | 2 828 451.00 |
CU Autres participations | 1 740 554.00 | | 1 740 554.00 | 1 740 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 867.00 | 106 867.00 | | 106 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 602.00 | 1 129 684.00 | | 1 309 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 145.00 | 179 917.00 | | 205 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 490.00 | 1 432 345.00 | | 1 637 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138 698.00 | 1 214 165.00 | | 1 138 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 3 476.00 | | 17 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 999.00 | 29 290.00 | | 34 999.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 174.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 802.00 | 1 371 195.00 | | 1 190 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 291.00 | 2 803 541.00 | | 2 828 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 000.00 | | 1 592 000.00 | 1 592 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 000.00 | | 1 592 000.00 | 1 592 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 6 628.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 6 628.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | -6 628.00 | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 439.00 | 17 365.00 | | 27 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 324.00 | 1 950 409.00 | | 2 052 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 179.00 | 1 770 492.00 | | 1 847 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 145.00 | 179 917.00 | | 205 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 700.00 | | 509.00 | 2 502 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 264.00 | 2 451 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 264.00 | 2 451 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 700.00 | | 1.00 | 2 502 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 200.00 | | | 648 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 408.00 | 68 408.00 | | 68 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 475.00 | | 642 475.00 | 642 475.00 |
UX Autres créances clients | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VB T. V. A. | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VC Groupe et associés | 272 312.00 | 272 312.00 | | 272 312.00 |
VI Groupe et associés | 490 498.00 | 490 498.00 | | 490 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 608.00 | 415 133.00 | 642 475.00 | 1 057 608.00 |
VW T.V.A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 802.00 | 542 602.00 | | 1 190 802.00 |